宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)
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11.5949
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 293/970 | 70% | -2500.0萬 | 637/970 | 34% | +8100.0萬 | 189/970 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 390/970 | 60% | -1.3億 | 600/970 | 38% | +2200.0萬 | 274/970 | 72% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 534/970 | 45% | -2.6億 | 605/970 | 38% | -7442.8萬 | 586/970 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 566/970 | 42% | -5.7億 | 616/970 | 36% | -3.1億 | 681/970 | 30% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +6100.0萬 | +-0 | +6100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6300.0萬 | -700.0萬 | +5600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6727.7萬 | -1542.0萬 | +5185.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7538.4萬 | -7209.9萬 | +328.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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