富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣)
11.5424
台幣
+0.07 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 12.13% |
| 買賣斷債券 | 12.13% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.11% |
| 政府公債 | 3.02% |
| 存款 | 10.69% |
| 活期存款 | 8.64% |
| 一年(含)以下 | 2.05% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 4.99% |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 3.95% |
| SPDR DOW JONES REIT ETF | 3.88% |
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 3.87% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 3.75% |
| iShares US Preferred Stock ETF | 3.69% |
| Invesco Financial Preferred ETF | 3.61% |
| JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO | 2.99% |
| Amazon.com Inc | 2.81% |
| 貿聯-KY | 2.79% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 4.97% |
| iShares US Preferred Stock ETF | 4.08% |
| Invesco Financial Preferred ETF | 4.03% |
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 3.91% |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 3.68% |
| SPDR DOW JONES REIT ETF | 3.62% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 3.59% |
| JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO | 2.85% |
| Amazon.com Inc | 2.83% |
| 世芯-KY | 2.74% |
| MSFT 4.2 11/03/35 | 2.60% |
| T 4 5/8 05/15/54 | 2.50% |
| META PLATFORMS INC | 2.16% |
| VANGUARD REIT ETF | 2.11% |
| 復華台灣科技優息ETF基金 | 2.03% |
| GLOBAL X RUSSELL 2000 COV CL | 2.01% |
| T 4.35 03/01/29 | 1.98% |
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 1.94% |
| 貿聯-KY | 1.79% |
| AAPL 4 1/2 02/23/36 | 1.65% |
| 川湖 | 1.32% |
| 台積電 | 1.28% |
| 群聯 | 1.16% |
| NVIDIA CORP | 1.10% |
| SERVICENOW INC | 1.06% |
| T 6 5/8 02/15/27 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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