富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣)
14.077
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣39.73億 | 台幣 | 14.0770 | +0.01 | +0.04% | +4.35% | +15.00% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.85億 | 台幣 | 14.0770 | +0.01 | +0.04% | +4.35% | +15.00% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,717萬 | 美元 | 13.7167 | +0.04 | +0.27% | +4.12% | +19.59% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.82億 | 台幣 | 18.0732 | +0.01 | +0.04% | +5.15% | +15.85% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 人民幣 | 13.6238 | +0.03 | +0.26% | +3.72% | +14.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1,466萬 | 美元 | 13.7167 | +0.04 | +0.27% | +4.12% | +19.59% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 18.0732 | +0.01 | +0.04% | +5.15% | +15.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣679萬 | 美元 | 17.5743 | +0.05 | +0.27% | +4.92% | +20.50% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,778萬 | 人民幣 | 13.6238 | +0.03 | +0.26% | +3.72% | +14.13% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣444萬 | 美元 | 17.5743 | +0.05 | +0.27% | +4.92% | +20.50% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,077萬 | 人民幣 | 17.4944 | +0.04 | +0.26% | +4.51% | +15.00% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣967萬 | 人民幣 | 17.4943 | +0.04 | +0.26% | +4.51% | +15.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.077 | +0.0062 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 14.0708 | -0.0336 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 14.1044 | +0.0491 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 14.0553 | +0.0757 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 13.9796 | +0.0524 | +0.38% |
| 2026/01/16 | 13.9272 | +0.0476 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 13.8796 | +0.0429 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 13.8367 | -0.0294 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 13.8661 | +0.0967 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 13.7694 | +0.1071 | +0.78% |
| 2026/01/09 | 13.6623 | +0.0422 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 13.6201 | -0.1596 | -1.16% |
| 2026/01/07 | 13.7797 | -0.0355 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 13.8152 | +0.2040 | +1.50% |
| 2026/01/05 | 13.6112 | -0.0196 | -0.14% |
| 2026/01/02 | 13.6308 | +0.1412 | +1.05% |
| 2025/12/31 | 13.4896 | -0.0580 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 13.5476 | -0.0382 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 13.5858 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 13.5888 | -0.0276 | -0.20% |
| 2025/12/24 | 13.6164 | +0.0599 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 13.5565 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 13.5521 | +0.1413 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 13.4108 | +0.2568 | +1.95% |
| 2025/12/18 | 13.154 | +0.0707 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 13.0833 | -0.0730 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 13.1563 | -0.0395 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 13.1958 | -0.0428 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 13.2386 | -0.3725 | -2.74% |
| 2025/12/11 | 13.6111 | +0.0883 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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