富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣)
12.1655
台幣
+0.07 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣35.39億 | 台幣 | 12.1655 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.1005 | 本頁基金 | |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.66億 | 台幣 | 12.1655 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.1005 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,834萬 | 美元 | 11.2515 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.093 | 看詳情 | |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.45億 | 台幣 | 14.4766 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,134萬 | 美元 | 11.2515 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.093 | 看詳情 | |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 14.4766 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 美元 | 13.3611 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,453萬 | 人民幣 | 11.7112 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.098 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 美元 | 13.3612 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,939萬 | 人民幣 | 11.7112 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 0.098 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,022萬 | 人民幣 | 13.9358 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 人民幣 | 13.9358 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣99.96億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.5%，2024年共配息12次，累積配息率為9.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2025/02/19 | 0.1005 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 0.1 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 9.1% | ||||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 0.101 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 0.101 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.1 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/20 | 0.098 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.098 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.104 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/21 | 0.1 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.098 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.099 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.098 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.095 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.08 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
