聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)
14.2375
台幣
+0.07 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 78.77% |
| 國外北美 | 54.78% |
| 國外已開發歐洲 | 13.82% |
| 國外亞洲不含日本 | 10.17% |
| 存款 | 22.49% |
| 活期存款 | 22.49% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WILLIAMS COS INC | 7.35% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.79% |
| PENTAIR PLC | 6.48% |
| DHL GROUP | 6.11% |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 5.65% |
| ORANGE | 5.23% |
| MASTERCARD INC - A | 4.92% |
| SFL CORP LTD | 4.78% |
| CUMMINS INC | 4.44% |
| BYD CO LTD-H | 3.57% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 8.78% |
| WILLIAMS COS INC | 7.88% |
| PENTAIR PLC | 7.81% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.98% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.25% |
| DHL GROUP | 6.18% |
| SFL CORP LTD | 5.95% |
| TESLA INC | 5.48% |
| MASTERCARD INC - A | 5.11% |
| BYD CO LTD-H | 5.00% |
| ORANGE | 4.86% |
| CUMMINS INC | 4.73% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.12% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.07% |
| ENBRIDGE INC | 2.47% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.13% |
| 台光電 | 1.83% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.81% |
| POWER CORP OF CANADA | 1.51% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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