聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)
14.2375
台幣
+0.07 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,097萬 | 台幣 | 14.2375 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.0592 | 本頁基金 | |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,763萬 | 台幣 | 15.9708 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣69.15萬 | 美元 | 12.8683 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.0542 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,047萬 | 台幣 | 14.1944 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.059 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.75萬 | 美元 | 14.4317 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣33.06萬 | 美元 | 12.8682 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.0542 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 台幣 | 15.9708 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.6萬 | 美元 | 14.4300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為0.8%，2024年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/02/18 | 2025/02/19 | 2025/02/25 | 0.0592 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/21 | 2025/01/22 | 2025/02/04 | 0.057 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2024/12/26 | 0.0545 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2024/11/25 | 0.0554 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.0537 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/25 | 0.0518 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 0.0503 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/29 | 0.0518 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/18 | 2024/06/20 | 2024/06/26 | 0.0496 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/28 | 0.051 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/25 | 0.0477 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/25 | 0.0476 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 0.0467 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/25 | 0.0462 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
