聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)
15.5063
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 15.5063 | +0.01 | +0.04% | +22.21% | +21.43% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,556萬 | 台幣 | 17.9857 | +0.01 | +0.04% | +22.69% | +21.94% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 14.8354 | +0.01 | +0.06% | +27.73% | +25.57% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 17.2154 | +0.01 | +0.06% | +28.38% | +26.12% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,653萬 | 台幣 | 17.9859 | +0.01 | +0.04% | +22.69% | +21.94% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,712萬 | 台幣 | 15.4587 | +0.01 | +0.04% | +22.21% | +21.43% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.39萬 | 美元 | 17.2141 | +0.01 | +0.06% | +28.37% | +26.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣32.13萬 | 美元 | 14.8367 | +0.01 | +0.06% | +27.74% | +25.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.5063 | +0.0069 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 15.4994 | -0.0067 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 15.5061 | +0.0401 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 15.466 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 15.4655 | +0.0712 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 15.3943 | +0.0565 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 15.3378 | +0.0978 | +0.64% |
| 2025/11/24 | 15.24 | +0.2561 | +1.71% |
| 2025/11/21 | 14.9839 | +0.0505 | +0.34% |
| 2025/11/20 | 14.9334 | -0.0721 | -0.48% |
| 2025/11/19 | 15.0055 | +0.0661 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 14.9394 | -0.1329 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 15.0723 | -0.0632 | -0.42% |
| 2025/11/14 | 15.1355 | -0.0829 | -0.54% |
| 2025/11/13 | 15.2184 | -0.1877 | -1.22% |
| 2025/11/12 | 15.4061 | -0.0593 | -0.38% |
| 2025/11/10 | 15.4654 | +0.1689 | +1.10% |
| 2025/11/07 | 15.2965 | +0.0732 | +0.48% |
| 2025/11/06 | 15.2233 | -0.0182 | -0.12% |
| 2025/11/05 | 15.2415 | +0.0728 | +0.48% |
| 2025/11/04 | 15.1687 | -0.2051 | -1.33% |
| 2025/11/03 | 15.3738 | +0.1413 | +0.93% |
| 2025/10/31 | 15.2325 | +0.0095 | +0.06% |
| 2025/10/30 | 15.223 | -0.0972 | -0.63% |
| 2025/10/29 | 15.3202 | +0.1239 | +0.82% |
| 2025/10/28 | 15.1963 | -0.1274 | -0.83% |
| 2025/10/27 | 15.3237 | +0.3343 | +2.23% |
| 2025/10/23 | 14.9894 | +0.1589 | +1.07% |
| 2025/10/22 | 14.8305 | -0.1122 | -0.75% |
| 2025/10/21 | 14.9427 | -0.1296 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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