聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)
13.2094
台幣
-0.08 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,687萬 | 台幣 | 13.2094 | -0.08 | -0.57% | +27.41% | +27.54% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,364萬 | 台幣 | 14.5722 | -0.02 | -0.16% | +27.62% | +28.09% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣79.53萬 | 美元 | 12.2237 | -0.03 | -0.23% | +20.82% | +24.55% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 13.1695 | -0.08 | -0.57% | +27.38% | +27.50% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.22萬 | 美元 | 13.4827 | +0.02 | +0.18% | +20.92% | +25.08% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣47.31萬 | 美元 | 12.2235 | -0.03 | -0.23% | +20.82% | +24.54% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣711萬 | 台幣 | 14.5719 | -0.02 | -0.16% | +27.61% | +28.09% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.25萬 | 美元 | 13.4814 | +0.02 | +0.18% | +20.92% | +25.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.2094 | -0.0763 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 13.2857 | +0.1482 | +1.13% |
| 2024/11/15 | 13.1375 | +0.0208 | +0.16% |
| 2024/11/14 | 13.1167 | -0.0424 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 13.1591 | +0.0207 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 13.1384 | +0.0482 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 13.0902 | +0.0434 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 13.0468 | +0.0970 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 12.9498 | +0.2098 | +1.65% |
| 2024/11/05 | 12.74 | +0.1700 | +1.35% |
| 2024/11/04 | 12.57 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 12.54 | -0.1800 | -1.42% |
| 2024/10/30 | 12.72 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 12.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.81 | +0.1800 | +1.43% |
| 2024/10/23 | 12.63 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.65 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 12.69 | -0.1900 | -1.48% |
| 2024/10/18 | 12.88 | +0.0700 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 12.81 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 12.83 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 12.79 | -0.1300 | -1.01% |
| 2024/10/11 | 12.92 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 12.95 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/08 | 12.98 | -0.1500 | -1.14% |
| 2024/10/07 | 13.13 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/04 | 13.1 | +0.1900 | +1.47% |
| 2024/10/01 | 12.91 | +0.0500 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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