富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別
14.27
美元
+0.07 (0.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.10% |
| 國外已開發歐洲 | 57.92% |
| 國外北美 | 34.10% |
| 國外存託憑證北美 | 4.30% |
| 國外日本 | 1.78% |
| 存款 | 1.92% |
| 活期存款 | 1.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PROGRESSIVE CORP | 5.66% |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 5.24% |
| MUNICH RE | 4.82% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 4.81% |
| UNILEVER PLC | 4.63% |
| RELX PLC | 4.62% |
| CME GROUP INC | 3.93% |
| NEW LINDE PLC | 3.85% |
| IBERDROLA S.A. | 3.84% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 3.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 5.54% |
| RELX PLC | 5.39% |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 5.17% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5.15% |
| PROGRESSIVE CORP | 5.11% |
| UNILEVER PLC | 5.07% |
| MUNICH RE | 4.81% |
| IBERDROLA S.A. | 4.12% |
| CME GROUP INC | 3.88% |
| WOLTERS KLUWER N.V. | 3.82% |
| GRAINGER W W INC | 3.82% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 3.56% |
| CISCO SYSTEMS INC | 3.43% |
| NEW LINDE PLC | 3.39% |
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 3.11% |
| ZURICH INSURANCE GROUP | 2.94% |
| SANOFI-AVENTIS | 2.85% |
| FERROVIAL SE | 2.70% |
| INFORMA PLC | 2.43% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2.37% |
| AIR LIQUIDE | 2.07% |
| LEGRAND SA | 1.97% |
| COMPASS GROUP PLC | 1.89% |
| TEXAS INSTRS INC | 1.83% |
| FASTENAL CO | 1.81% |
| BRIDGESTONE CORP | 1.75% |
| HDFC BANK LTD ADR | 1.68% |
| LOWES COS INC | 1.60% |
| BLACKROCK FUNDING INC/DE | 1.46% |
| HISCOX LTD | 1.44% |
| INDITEX | 1.31% |
| INTERTEK GROUP PLC | 1.26% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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