富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別
13.2541
美元
+0.09 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,190萬 | 台幣 | 13.6534 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0289 | 看詳情 | |
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣89.61萬 | 美元 | 12.5291 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0273 | 看詳情 | |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.58萬 | 美元 | 13.2517 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,844萬 | 台幣 | 14.4502 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 台幣 | 14.4574 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣46.94萬 | 美元 | 12.5273 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0273 | 看詳情 | |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,003萬 | 台幣 | 13.6385 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0288 | 看詳情 | |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.78萬 | 美元 | 13.2541 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.51億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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