富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別
14.27
美元
+0.07 (0.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣90.44萬 | 美元 | 13.3700 | +0.07 | +0.53% | +9.24% | +14.82% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.24萬 | 美元 | 14.2600 | +0.07 | +0.49% | +9.44% | +15.07% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 台幣 | 14.8400 | +0.09 | +0.61% | +10.47% | +18.84% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 台幣 | 15.8700 | +0.09 | +0.57% | +10.82% | +19.10% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣45.58萬 | 美元 | 13.3700 | +0.07 | +0.53% | +9.24% | +14.82% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 台幣 | 15.8600 | +0.09 | +0.57% | +10.83% | +19.21% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,031萬 | 台幣 | 14.8500 | +0.08 | +0.54% | +10.62% | +19.01% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.68萬 | 美元 | 14.2700 | +0.07 | +0.49% | +9.52% | +15.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.27 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 14.2 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 14.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 14.21 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 14.13 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 14.2 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 14.13 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 14.14 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 14.16 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 14.21 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 14.25 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 14.29 | +0.1700 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 14.12 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 13.99 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 14.07 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 14.05 | -0.1500 | -1.06% |
| 2025/03/10 | 14.2 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/07 | 14.21 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/06 | 14.13 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 14.2 | +0.1500 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 14.05 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 14.11 | +0.1900 | +1.36% |
| 2025/02/27 | 13.92 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 14 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 14.02 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/02/24 | 13.93 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 13.94 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/02/20 | 13.98 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/02/19 | 13.93 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/02/18 | 13.98 | +0.0400 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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