富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別
15.0736
美元
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣129萬 | 美元 | 13.8356 | +0.06 | +0.41% | +0.71% | +10.86% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,935萬 | 台幣 | 15.8678 | +0.03 | +0.18% | +1.14% | +6.82% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.29萬 | 美元 | 15.0658 | +0.06 | +0.41% | +0.92% | +11.07% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,391萬 | 台幣 | 15.9280 | +0.03 | +0.18% | +1.14% | +7.17% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.24萬 | 美元 | 13.8330 | +0.06 | +0.41% | +0.71% | +10.84% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,018萬 | 台幣 | 14.5768 | +0.03 | +0.18% | +0.93% | +6.85% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣959萬 | 台幣 | 14.5906 | +0.03 | +0.18% | +0.93% | +6.87% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.83萬 | 美元 | 15.0736 | +0.06 | +0.41% | +0.92% | +11.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.0736 | +0.0611 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 15.0125 | +0.0267 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 14.9858 | +0.1103 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 14.8755 | -0.0635 | -0.43% |
| 2026/01/20 | 14.939 | -0.0829 | -0.55% |
| 2026/01/16 | 15.0219 | +0.0166 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 15.0053 | +0.0315 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 14.9738 | +0.0656 | +0.44% |
| 2026/01/13 | 14.9082 | -0.0954 | -0.64% |
| 2026/01/12 | 15.0036 | +0.0895 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 14.9141 | +0.0276 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 14.8865 | +0.0291 | +0.20% |
| 2026/01/07 | 14.8574 | -0.1012 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 14.9586 | +0.0158 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 14.9428 | +0.0510 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 14.8918 | -0.0450 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 14.9368 | -0.0715 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 15.0083 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 15.0101 | -0.0065 | -0.04% |
| 2025/12/26 | 15.0166 | +0.0035 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 15.0131 | +0.0207 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 14.9924 | +0.0131 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 14.9793 | +0.1080 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 14.8713 | +0.0457 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 14.8256 | +0.0344 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 14.7912 | -0.0686 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 14.8598 | -0.0595 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 14.9193 | +0.0978 | +0.66% |
| 2025/12/12 | 14.8215 | -0.0108 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 14.8323 | +0.1025 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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