富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別
15.1398
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣93.78萬 | 美元 | 14.0711 | +0.01 | +0.04% | +15.45% | +16.10% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,802萬 | 台幣 | 14.8589 | +0.05 | +0.35% | +3.76% | +5.08% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.34萬 | 美元 | 15.1317 | +0.01 | +0.04% | +16.13% | +16.85% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35萬 | 美元 | 14.0688 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +16.08% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 台幣 | 14.7966 | +0.05 | +0.35% | +3.40% | +4.72% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 13.7600 | +0.05 | +0.35% | +2.93% | +4.24% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣909萬 | 台幣 | 13.7628 | +0.05 | +0.34% | +2.87% | +4.18% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.05萬 | 美元 | 15.1398 | +0.01 | +0.04% | +16.19% | +16.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.1398 | +0.0064 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 15.1334 | +0.0549 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 15.0785 | -0.0470 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 15.1255 | -0.0977 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 15.2232 | +0.0742 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 15.149 | -0.0409 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 15.1899 | +0.0182 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 15.1717 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 15.1686 | +0.1202 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 15.0484 | +0.0848 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 14.9636 | -0.0681 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 15.0317 | +0.1267 | +0.85% |
| 2025/06/23 | 14.905 | +0.0361 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 14.8689 | +0.0271 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 14.8418 | -0.0497 | -0.33% |
| 2025/06/17 | 14.8915 | -0.1740 | -1.15% |
| 2025/06/16 | 15.0655 | +0.0895 | +0.60% |
| 2025/06/13 | 14.976 | -0.1601 | -1.06% |
| 2025/06/12 | 15.1361 | +0.0611 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 15.075 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/06/10 | 15.0773 | -0.0271 | -0.18% |
| 2025/06/09 | 15.1044 | -0.0765 | -0.50% |
| 2025/06/06 | 15.1809 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 15.1769 | -0.0145 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 15.1914 | +0.0686 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 15.1228 | -0.0775 | -0.51% |
| 2025/06/02 | 15.2003 | +0.0988 | +0.65% |
| 2025/05/29 | 15.1015 | +0.0421 | +0.28% |
| 2025/05/28 | 15.0594 | -0.1229 | -0.81% |
| 2025/05/27 | 15.1823 | +0.0818 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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