富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別
14.7717
美元
+0.12 (0.81%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 美元 | 13.5867 | +0.11 | +0.81% | +12.88% | +7.46% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,900萬 | 台幣 | 15.4690 | +0.08 | +0.52% | +8.10% | +3.96% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.48萬 | 美元 | 14.7639 | +0.12 | +0.81% | +13.31% | +7.92% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,340萬 | 台幣 | 15.5290 | +0.08 | +0.52% | +8.44% | +4.29% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣35.65萬 | 美元 | 13.5842 | +0.11 | +0.81% | +12.86% | +7.44% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣923萬 | 台幣 | 14.2534 | +0.07 | +0.52% | +7.89% | +3.74% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣860萬 | 台幣 | 14.2416 | +0.07 | +0.52% | +7.88% | +3.80% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.61萬 | 美元 | 14.7717 | +0.12 | +0.81% | +13.37% | +7.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.7717 | +0.1194 | +0.81% |
| 2025/12/02 | 14.6523 | -0.0064 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 14.6587 | -0.0884 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 14.7471 | +0.0615 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 14.6856 | +0.0947 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 14.5909 | +0.1233 | +0.85% |
| 2025/11/24 | 14.4676 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/21 | 14.4876 | +0.1084 | +0.75% |
| 2025/11/20 | 14.3792 | -0.0073 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 14.3865 | -0.0460 | -0.32% |
| 2025/11/18 | 14.4325 | -0.0736 | -0.51% |
| 2025/11/17 | 14.5061 | -0.1340 | -0.92% |
| 2025/11/14 | 14.6401 | -0.0975 | -0.66% |
| 2025/11/13 | 14.7376 | -0.0056 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 14.7432 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 14.7374 | +0.1405 | +0.96% |
| 2025/11/10 | 14.5969 | +0.0574 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 14.5395 | +0.0648 | +0.45% |
| 2025/11/06 | 14.4747 | -0.1905 | -1.30% |
| 2025/11/05 | 14.6652 | +0.0551 | +0.38% |
| 2025/11/04 | 14.6101 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/11/03 | 14.6057 | -0.0320 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 14.6377 | -0.0969 | -0.66% |
| 2025/10/30 | 14.7346 | -0.0319 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 14.7665 | -0.2076 | -1.39% |
| 2025/10/28 | 14.9741 | -0.0991 | -0.66% |
| 2025/10/27 | 15.0732 | +0.0634 | +0.42% |
| 2025/10/23 | 15.0098 | -0.0404 | -0.27% |
| 2025/10/22 | 15.0502 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 15.0518 | +0.0035 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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