合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元
10.65
美元
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 82.24% |
| 國外北美 | 51.78% |
| 國外已開發歐洲 | 26.47% |
| 國外存託憑證北美 | 2.59% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 1.39% |
| 國外紐澳 | 0.01% |
| 存款 | 5.94% |
| 活期存款 | 5.94% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENGIE | 3.72% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.14% |
| VINCI SA | 2.97% |
| EIFFAGE | 2.74% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.55% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.51% |
| EQUINIX INC | 2.51% |
| GETLINK SE | 2.46% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.43% |
| VISTRA CORP | 2.41% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENGIE | 3.72% |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.14% |
| VINCI SA | 2.97% |
| EIFFAGE | 2.74% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.55% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.51% |
| EQUINIX INC | 2.51% |
| GETLINK SE | 2.46% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.43% |
| VISTRA CORP | 2.41% |
| VanEck半導體ETF | 2.40% |
| ONEOK INC | 2.37% |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.36% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 2.35% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 2.25% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.17% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.15% |
| AMAZON.COM INC | 2.13% |
| MASTERCARD INC - A | 2.10% |
| 富達納斯達克綜合指數ETF | 2.05% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.05% |
| E.ON SE | 2.00% |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 1.99% |
| ENEL SPA | 1.98% |
| A2A SPA | 1.95% |
| KINDER MORGAN INC | 1.94% |
| NETFLIX INC | 1.91% |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.84% |
| MICROSOFT CORP | 1.84% |
| CROWN CASTLE INC | 1.82% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.64% |
| EVERSOURCE ENERGY | 1.59% |
| HOME REIT PLC | 1.42% |
| FRANCO-NEVADA CORP | 1.41% |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1.39% |
| GENERAL ELECTRIC | 1.34% |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.27% |
| NATIONAL GRID PLC | 1.25% |
| EATON CORP PLC | 1.13% |
| AT&T INC | 1.11% |
| ADP | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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