合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元
9.68
美元
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 51/73 | 30% | -1900.0萬 | 50/73 | 32% | -1500.0萬 | 32/73 | 56% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 51/73 | 30% | -7600.0萬 | 50/73 | 32% | -6300.0萬 | 32/73 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2239.8萬 | 51/73 | 30% | -1.7億 | 50/73 | 32% | -1.5億 | 42/73 | 42% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8944.8萬 | 59/73 | 19% | -2.7億 | 50/73 | 32% | -1.8億 | 33/73 | 55% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類(月配型)美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -1100.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3,242 | -1537.8萬 | -1537.5萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +97.7萬 | -2856.0萬 | -2758.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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