合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元
10.65
美元
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 13.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.17萬 | 美元 | 12.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 人民幣 | 9.8000 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0656 | 看詳情 | |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣942萬 | 南非幣 | 10.5500 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0944 | 看詳情 | |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣48.18萬 | 美元 | 10.6500 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0615 | 本頁基金 | |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣233萬 | 人民幣 | 11.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣30.26萬 | 美元 | 10.6200 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0614 | 看詳情 | |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣887萬 | 台幣 | 12.1600 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0498 | 看詳情 | |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 南非幣 | 13.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣247萬 | 台幣 | 12.1400 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0497 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為4.37%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.4% | ||||
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/12 | 0.0615 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.0617 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 0.0626 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 0.0608 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.0623 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.0625 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.0441 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.0418 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.0405 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.0398 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.04 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0158 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 1.9% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.0406 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0415 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0412 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0158 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0158 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0155 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0154 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0152 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
