合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
11.76
台幣
+0.11 (0.94%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 84.92% |
| 國外北美 | 56.36% |
| 國外已開發歐洲 | 22.09% |
| 國外存託憑證北美 | 3.68% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 2.60% |
| 國外紐澳 | 0.19% |
| 存款 | 7.65% |
| 活期存款 | 7.65% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQUINIX INC | 3.80% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 3.49% |
| FRANCO-NEVADA CORP | 3.48% |
| CROWN CASTLE INC | 3.20% |
| TC ENERGY CORP | 3.06% |
| EVERSOURCE ENERGY | 3.02% |
| Hicl Infrastructure PLC | 3.00% |
| GIBSON ENERGY INC | 2.90% |
| International Public Partner | 2.86% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 2.85% |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 2.84% |
| NATIONAL GRID PLC | 2.53% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQUINIX INC | 3.40% |
| Hicl Infrastructure PLC | 3.35% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 3.35% |
| CROWN CASTLE INC | 3.23% |
| International Public Partner | 3.07% |
| GIBSON ENERGY INC | 2.98% |
| FRANCO-NEVADA CORP | 2.92% |
| EVERSOURCE ENERGY | 2.88% |
| TC ENERGY CORP | 2.87% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 2.87% |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 2.58% |
| NATIONAL GRID PLC | 2.50% |
| ELIA GROUP SA/NV | 2.43% |
| EXELON CORP | 2.37% |
| ENEL SPA | 2.35% |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.34% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.30% |
| WALT DISNEY CO/THE | 2.13% |
| E.ON SE | 2.11% |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.11% |
| GETLINK SE | 2.08% |
| VINCI SA | 1.89% |
| SEMPRA | 1.85% |
| CSX CORP | 1.74% |
| A2A SPA | 1.68% |
| ONEOK INC | 1.63% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.62% |
| FERROVIAL SE | 1.61% |
| GENERAL ELECTRIC | 1.52% |
| UNITE GROUP PLC/THE | 1.47% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.42% |
| MASTERCARD INC - A | 1.34% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.25% |
| MICROSOFT CORP | 1.24% |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | 1.09% |
| HOME REIT PLC | 1.09% |
| AMAZON.COM INC | 1.09% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.09% |
| SEGRO PLC | 1.06% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 1.05% |
| Sdcl Energy Efficiency Incom | 1.02% |
| VanEck半導體ETF | 1.01% |
| CME GROUP INC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
