合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
11.87
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.8700 | +0.04 | +0.34% | +3.94% | +4.12% | 本頁基金 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 11.8400 | +0.00 | +0.00% | +16.54% | +15.96% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣76.16萬 | 美元 | 10.6300 | +0.00 | +0.00% | +15.12% | +13.66% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣406萬 | 人民幣 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | +12.52% | +10.96% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.6000 | -0.02 | -0.17% | +14.62% | +14.06% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.55萬 | 美元 | 10.6200 | +0.00 | +0.00% | +14.89% | +13.44% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣912萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.03 | +0.27% | +2.99% | +2.74% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣441萬 | 南非幣 | 10.9200 | +0.01 | +0.09% | +18.68% | +16.20% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.03 | +0.27% | +2.89% | +2.54% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 南非幣 | 13.6900 | +0.01 | +0.07% | +21.69% | +21.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時全球核心基建50-50指數
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.25% | +0.69% | 42/75 | 44% |
| 3個月 | +2.68% | +9.35% | 52/75 | 31% |
| 6個月 | +5.04% | +13.24% | 45/75 | 40% |
| 1年 | +4.12% | +17.33% | 56/75 | 25% |
| 3年 | +19.06% | +36.59% | 24/75 | 68% |
| 5年 | -- | +74.62% | -- | -- |
| 10年 | -- | +87.38% | -- | -- |
| 15年 | -- | +192.39% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時全球核心基建50-50指數
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.94% | +12.57% | 44/75 | 41% |
| 2024年 | +8.97% | +13.00% | 37/75 | 51% |
| 2023年 | +3.87% | +6.17% | 28/75 | 63% |
| 2022年 | -- | -1.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +11.58% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -6.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +25.81% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.86% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-20.80%
(高點48.16 ➔ 低點38.14)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-42.11%
(高點43.99 ➔ 低點25.47)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-11.48%
(高點36.84 ➔ 低點32.61)
2018/07/06~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-19.37%
(高點25.15 ➔ 低點20.28)
2011/04/29~2011/08/08
2011/04高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/10回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-58.32%
(高點30.13 ➔ 低點12.56)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/03回原高點
61個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.41% | 9.66% |
| 3年 | 11.45% | 14.84% |
| 5年 | -- | 14.97% |
| 10年 | -- | 16.89% |
| 15年 | -- | 15.99% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
