合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
11.76
台幣
+0.11 (0.94%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.7600 | +0.11 | +0.94% | +12.21% | +13.51% | 本頁基金 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 10.5400 | +0.09 | +0.86% | +6.04% | +10.25% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 9.7600 | +0.08 | +0.83% | +4.70% | +9.01% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣419萬 | 人民幣 | 10.4300 | +0.08 | +0.77% | +5.67% | +9.44% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | +4.05% | +7.79% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.34萬 | 美元 | 9.7700 | +0.08 | +0.83% | +4.80% | +9.00% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,330萬 | 台幣 | 11.2600 | +0.10 | +0.90% | +11.41% | +12.72% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,133萬 | 台幣 | 11.2700 | +0.11 | +0.99% | +11.41% | +12.83% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣471萬 | 南非幣 | 9.9900 | +0.07 | +0.71% | +7.79% | +12.86% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 南非幣 | 11.8000 | +0.09 | +0.77% | +10.59% | +15.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.76 | +0.1100 | +0.94% |
| 2024/11/20 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.63 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 11.58 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/13 | 11.51 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 11.54 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 11.57 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/04 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 11.46 | -0.1800 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.67 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 11.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.73 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/24 | 11.79 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/22 | 11.79 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 11.84 | -0.1400 | -1.17% |
| 2024/10/18 | 11.98 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 11.98 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/10/15 | 11.9 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 11.86 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 11.81 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/09 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
