鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)
11.42
南非幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2.93億 | 台幣 | 9.7800 | -0.03 | -0.31% | -7.07% | -1.47% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 11.3500 | -0.02 | -0.18% | -6.58% | -0.96% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 11.3400 | -0.03 | -0.26% | -6.59% | -1.13% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣421萬 | 美元 | 10.4200 | -0.02 | -0.19% | +1.56% | +5.89% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.7800 | -0.02 | -0.20% | -6.98% | -1.47% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣329萬 | 美元 | 8.9500 | -0.01 | -0.11% | +1.13% | +5.38% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 8.3800 | -0.02 | -0.24% | +0.40% | +2.65% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 10.4200 | -0.02 | -0.19% | +1.56% | +5.89% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣90.82萬 | 美元 | 8.9500 | -0.01 | -0.11% | +1.13% | +5.38% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣94.74萬 | 澳幣 | 8.6900 | -0.01 | -0.11% | +1.14% | +4.84% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣756萬 | 南非幣 | 11.4900 | -0.02 | -0.17% | +3.05% | +9.12% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣714萬 | 南非幣 | 8.7800 | -0.02 | -0.23% | +1.97% | +8.11% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣261萬 | 人民幣 | 8.3600 | -0.02 | -0.24% | +0.40% | +2.41% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 9.7500 | -0.02 | -0.20% | +0.83% | +2.96% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.6萬 | 澳幣 | 10.0000 | -0.02 | -0.20% | +1.42% | +5.15% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 南非幣 | 8.7800 | -0.01 | -0.11% | +2.09% | +8.12% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣21.87萬 | 澳幣 | 8.6800 | -0.01 | -0.12% | +1.03% | +4.84% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.63萬 | 澳幣 | 10.0100 | -0.02 | -0.20% | +1.32% | +5.15% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.25萬 | 人民幣 | 9.7800 | -0.02 | -0.20% | +0.72% | +2.95% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.3萬 | 南非幣 | 11.4200 | -0.02 | -0.17% | +2.88% | +9.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 11.38 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.27 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 11.21 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 11.24 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/09 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 11.23 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 11.21 | -0.0800 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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