鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)
11.41
南非幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 9.8400 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0448 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 11.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.65億 | 台幣 | 11.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣322萬 | 美元 | 8.9900 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0377 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 8.4100 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0284 | 看詳情 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,161萬 | 台幣 | 9.8400 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0448 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 10.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣98.66萬 | 美元 | 8.9900 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0377 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣89.97萬 | 澳幣 | 8.7200 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0366 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣747萬 | 南非幣 | 11.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣710萬 | 南非幣 | 8.8500 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0632 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣261萬 | 人民幣 | 8.4000 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0283 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 人民幣 | 9.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.6萬 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 南非幣 | 8.8400 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.063 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣21.87萬 | 澳幣 | 8.7100 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0366 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.46萬 | 澳幣 | 10.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.25萬 | 人民幣 | 9.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.34萬 | 南非幣 | 11.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.35億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
