鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)
9.84
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 100.59% |
| 買賣斷債券 | 100.59% |
| 無擔保公司債主順位 | 40.28% |
| 金融債券主順位 | 33.30% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.36% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.25% |
| 金融債券次順位 | 2.73% |
| 政府公債 | 1.67% |
| 存款 | 3.55% |
| 活期存款 | 3.55% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SOCIETE GENERALE SER EMTN (REG S) (BR) 4.125% 21NOV2028 | 1.54% |
| VOLKSBANK WIEN AG SER EMTN (REG S) (BR) 4.75% 15MAR2027 | 1.53% |
| AXA SA SER EMTn (REG S) (BR) VAR 07OCT2041 | 1.41% |
| ABN AMRO BANK NV SER EMTN (REG S) (BR) 5.25% 26MAY2026 | 1.39% |
| AAREAL BANK AG SER EMTN (REG S) (BR) 0.75% 18APR2028 | 1.37% |
| CNP ASSURANCES (REG S) (BR) VAR 27JUL2050 | 1.34% |
| MORGAN STANLEY SER . VAR 12APR2029 | 1.31% |
| LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 | 1.25% |
| EDP FINANCE BV SER REGS (REG) (REG S) 1.71% 24JAN2028 | 1.25% |
| BANKINTER SA (REG S) VAR 03MAY2030 | 1.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SOCIETE GENERALE SER EMTN (REG S) (BR) 4.125% 21NOV2028 | 1.55% |
| VOLKSBANK WIEN AG SER EMTN (REG S) (BR) 4.75% 15MAR2027 | 1.54% |
| ABN AMRO BANK NV SER EMTN (REG S) (BR) 5.25% 26MAY2026 | 1.43% |
| AXA SA SER EMTn (REG S) (BR) VAR 07OCT2041 | 1.42% |
| CVS HEALTH CORP (REG) 5.55% 01JUN2031 | 1.41% |
| AAREAL BANK AG SER EMTN (REG S) (BR) 0.75% 18APR2028 | 1.39% |
| CNP ASSURANCES (REG S) (BR) VAR 27JUL2050 | 1.35% |
| LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 | 1.32% |
| EDP FINANCE BV SER REGS (REG) (REG S) 1.71% 24JAN2028 | 1.32% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 1.26% |
| BANKINTER SA (REG S) VAR 03MAY2030 | 1.25% |
| REC LIMITED 3.875% 07JUL2027 | 1.24% |
| ASR NEDERLAND NV (REG S) (BR) 3.625% 12DEC2028 | 1.22% |
| KBC GROUP NV SER EMTN 3.750000 % 27MAR2032 | 1.21% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SER EMTN (REG S) (BR) 3.5% 26MAR2031 | 1.21% |
| VESTEDA FINANCE BV SER EMTN (REG S) (BR) 4% 07MAY2032 | 1.21% |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY SER REGS (REG S) 3.5% 15MAY2031 | 1.20% |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC SER EMTN (REG S) (BR) 2.25% 27SEP2035 | 1.19% |
| ORSTED A/S SER GBP (REG S) (BR) VAR 18FEB3021 | 1.19% |
| WHITBREAD GROUP PLC (REG S) (BR) 2.375% 31MAY2027 | 1.18% |
| CAIXABANK SA SER EMTN VAR 19SEP2032 | 1.18% |
| VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 3.875% 08FEB2029 | 1.16% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ SER EMTN (REG S) 3.45% 22SEP2031 | 1.15% |
| MUNICH RE SER REGS (REG) (REG S) VAR 23MAY2042 | 1.12% |
| UNICREDIT SPA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 05JUL2029 | 1.11% |
| VGP NV (REG S) 1.5% 08APR2029 | 1.09% |
| ONTARIO POWER GENERATION SER MTN 3.215% 08APR2030 | 1.08% |
| UNILEVER CAPITAL CORP (REG) 4.625% 12AUG2034 | 1.08% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 1.25% 08FEB2026 | 1.07% |
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) VAR 22MAY2030 | 1.06% |
| WP CAREY INC (REG) 2.45% 01FEB2032 | 1.06% |
| ITALY (REP OF) SER 13Y (REG) (REG S) 4.05% 30OCT2037 | 1.05% |
| KFW (REG) 4.375% 28FEB2034 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
