鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)
9.84
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 9.8400 | +0.00 | +0.00% | -6.50% | -0.96% | 本頁基金 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 11.3600 | +0.00 | +0.00% | -6.50% | -0.96% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.65億 | 台幣 | 11.3600 | +0.00 | +0.00% | -6.43% | -0.96% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.4200 | +0.03 | +0.29% | +1.56% | +5.68% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣322萬 | 美元 | 8.9900 | +0.03 | +0.33% | +1.58% | +5.74% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 8.4100 | +0.02 | +0.24% | +0.76% | +2.78% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,161萬 | 台幣 | 9.8400 | +0.00 | +0.00% | -6.41% | -0.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 10.4200 | +0.03 | +0.29% | +1.56% | +5.68% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣98.66萬 | 美元 | 8.9900 | +0.03 | +0.33% | +1.58% | +5.73% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣89.97萬 | 澳幣 | 8.7200 | +0.02 | +0.23% | +1.49% | +5.08% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣747萬 | 南非幣 | 11.4900 | +0.03 | +0.26% | +3.05% | +8.91% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣710萬 | 南非幣 | 8.8500 | +0.03 | +0.34% | +2.79% | +8.73% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣261萬 | 人民幣 | 8.4000 | +0.02 | +0.24% | +0.88% | +2.78% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 人民幣 | 9.7600 | +0.03 | +0.31% | +0.93% | +2.85% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.6萬 | 澳幣 | 10.0000 | +0.02 | +0.20% | +1.42% | +5.04% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 南非幣 | 8.8400 | +0.02 | +0.23% | +2.78% | +8.61% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣21.87萬 | 澳幣 | 8.7100 | +0.02 | +0.23% | +1.38% | +4.95% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.46萬 | 澳幣 | 10.0200 | +0.02 | +0.20% | +1.42% | +5.03% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣78.25萬 | 人民幣 | 9.7900 | +0.03 | +0.31% | +0.82% | +2.84% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.34萬 | 南非幣 | 11.4100 | +0.03 | +0.26% | +2.79% | +8.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 9.84 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/05/13 | 9.9 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/09 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 9.86 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/05/05 | 9.81 | -0.3000 | -2.97% |
| 2025/05/02 | 10.11 | -0.3400 | -3.25% |
| 2025/04/30 | 10.45 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 10.51 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/04/28 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 10.59 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/11 | 10.55 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/04/10 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.63 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10.67 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/04/02 | 10.76 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/01 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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