凱基環球趨勢基金-新臺幣I
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 92.09% |
| 國外北美 | 77.73% |
| 國外日本 | 6.50% |
| 國外已開發歐洲 | 3.31% |
| 國外存託憑證北美 | 3.19% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.36% |
| 存款 | 5.84% |
| 活期存款 | 5.84% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Amazon.com | 6.05% |
| 微狄亞視訊 | 5.80% |
| MICROSOFT | 4.83% |
| 聯合健康集團 | 4.57% |
| 禮來 | 4.56% |
| Alphabet Inc | 3.66% |
| Netflix | 3.55% |
| Mastercard Inc | 3.54% |
| Clean Harbors Inc | 3.41% |
| 直覺外科公司 | 3.36% |
| MercadoLibre Inc | 3.15% |
| HA Sustainable Infrastructure | 2.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Amazon.com | 6.05% |
| 微狄亞視訊 | 5.80% |
| MICROSOFT | 4.83% |
| 聯合健康集團 | 4.57% |
| 禮來 | 4.56% |
| Alphabet Inc | 3.66% |
| Netflix | 3.55% |
| Mastercard Inc | 3.54% |
| Clean Harbors Inc | 3.41% |
| 直覺外科公司 | 3.36% |
| Prologis Inc | 3.23% |
| iShares全球100 ETF | 3.17% |
| MercadoLibre Inc | 3.10% |
| HA Sustainable Infrastructure | 2.75% |
| Flutter Entertainment PLC | 2.74% |
| 瑞可利控股有限公司 | 2.54% |
| Exact Sciences Corp | 2.08% |
| REVOLUTION Medicines Inc | 2.04% |
| Chipotle Mexican Gri | 1.70% |
| Spotify Technology SA | 1.66% |
| 中外製藥 | 1.65% |
| Argenx SE | 1.59% |
| 安踏體育 | 1.56% |
| Coupang Inc | 1.54% |
| 基恩斯公司 | 1.53% |
| Shake Shack Inc | 1.50% |
| Skyline Champion Corp | 1.47% |
| Grab Holdings Ltd | 1.43% |
| Unity Software Inc | 1.35% |
| Apple | 1.33% |
| Coherent Corp | 1.30% |
| Shopify Inc | 1.22% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 1.16% |
| Wingstop Inc | 1.08% |
| Sweetgreen Inc | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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