凱基環球趨勢基金-新臺幣I
12.51
台幣
+0.06 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.49億 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -9.74% | -1.85% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 美元 | 9.3700 | +0.04 | +0.43% | -10.93% | -5.26% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.4500 | +0.04 | +0.43% | -10.76% | -4.64% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 9.3700 | +0.03 | +0.32% | -10.93% | -5.26% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.07 | +0.67% | -11.57% | -4.70% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,720萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -9.74% | -1.85% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.12萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.07 | +0.67% | -11.49% | -4.70% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 12.5100 | +0.06 | +0.48% | -8.82% | -0.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.51 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 12.45 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/28 | 12.53 | -0.3000 | -2.34% |
| 2025/03/27 | 12.83 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 12.89 | -0.2500 | -1.90% |
| 2025/03/25 | 13.14 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 13.09 | +0.2300 | +1.79% |
| 2025/03/21 | 12.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 12.85 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.87 | +0.1600 | +1.26% |
| 2025/03/18 | 12.71 | -0.1600 | -1.24% |
| 2025/03/17 | 12.87 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 12.76 | +0.2700 | +2.16% |
| 2025/03/13 | 12.49 | -0.2200 | -1.73% |
| 2025/03/12 | 12.71 | +0.1700 | +1.36% |
| 2025/03/11 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/10 | 12.53 | -0.4200 | -3.24% |
| 2025/03/07 | 12.95 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/03/06 | 13.06 | -0.4200 | -3.12% |
| 2025/03/05 | 13.48 | +0.1800 | +1.35% |
| 2025/03/04 | 13.3 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/03/03 | 13.39 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/02/27 | 13.49 | -0.3000 | -2.18% |
| 2025/02/26 | 13.79 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/02/25 | 13.66 | -0.1200 | -0.87% |
| 2025/02/24 | 13.78 | -0.1500 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 13.93 | -0.2800 | -1.97% |
| 2025/02/20 | 14.21 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 14.28 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/02/18 | 14.37 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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