凱基環球趨勢基金-新臺幣I
12.56
台幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 11.1500 | +0.04 | +0.36% | -9.50% | -8.38% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣557萬 | 美元 | 10.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.33% | +1.91% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 10.7700 | +0.01 | +0.09% | +1.70% | +2.57% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.33% | +1.91% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣451萬 | 人民幣 | 11.8300 | +0.00 | +0.00% | -0.84% | +0.68% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,573萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.04 | +0.36% | -9.58% | -8.46% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.82萬 | 人民幣 | 11.8300 | +0.00 | +0.00% | -0.76% | +0.68% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.5600 | +0.05 | +0.40% | -8.45% | -7.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.56 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 12.51 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/07/08 | 12.37 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.38 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 12.35 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 12.27 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 12.29 | -0.4300 | -3.38% |
| 2025/06/30 | 12.72 | +0.3600 | +2.91% |
| 2025/06/27 | 12.36 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 12.26 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/24 | 12.28 | +0.1700 | +1.40% |
| 2025/06/23 | 12.11 | +0.1700 | +1.42% |
| 2025/06/20 | 11.94 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/06/18 | 12.04 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 12.06 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/06/16 | 12.17 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/06/13 | 12.12 | -0.1600 | -1.30% |
| 2025/06/12 | 12.28 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/06/11 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 12.36 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 12.34 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/06/05 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 12.26 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 12.23 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 12.2 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/05/29 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 12.13 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/05/27 | 12.23 | +0.1600 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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