凱基環球趨勢基金-新臺幣I
12.22
台幣
-0.15 (-1.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 10.8600 | -0.13 | -1.18% | -11.85% | -7.02% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣557萬 | 美元 | 10.0800 | -0.10 | -0.98% | -4.18% | -0.49% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 10.1700 | -0.11 | -1.07% | -3.97% | +0.10% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.0800 | -0.11 | -1.08% | -4.18% | -0.49% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣451萬 | 人民幣 | 11.2200 | -0.14 | -1.23% | -5.95% | -1.32% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,573萬 | 台幣 | 10.8600 | -0.12 | -1.09% | -11.85% | -7.02% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.82萬 | 人民幣 | 11.2200 | -0.13 | -1.15% | -5.87% | -1.32% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.2200 | -0.15 | -1.21% | -10.93% | -5.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.22 | -0.1500 | -1.21% |
| 2025/05/20 | 12.37 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 12.43 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 12.41 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 12.34 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 12.37 | +0.1900 | +1.56% |
| 2025/05/12 | 12.18 | +0.2900 | +2.44% |
| 2025/05/09 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 11.91 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 11.85 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 11.91 | -0.3900 | -3.17% |
| 2025/05/02 | 12.3 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/04/30 | 12.41 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 12.43 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 12.45 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/25 | 12.48 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 12.37 | +0.2800 | +2.32% |
| 2025/04/23 | 12.09 | +0.1800 | +1.51% |
| 2025/04/22 | 11.91 | +0.2300 | +1.97% |
| 2025/04/21 | 11.68 | -0.1600 | -1.35% |
| 2025/04/17 | 11.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 11.85 | -0.2200 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 12.07 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/11 | 11.97 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 11.85 | -0.2800 | -2.31% |
| 2025/04/09 | 12.13 | +0.8100 | +7.16% |
| 2025/04/08 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
