凱基環球趨勢基金-新臺幣I
14.19
台幣
-0.09 (-0.63%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 12.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 美元 | 11.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 14.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 11.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 美元 | 11.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 人民幣 | 12.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,978萬 | 台幣 | 12.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.66萬 | 人民幣 | 12.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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