柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)
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8.0111
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,773萬 | 美元 | 8.0111 | -0.01 | -0.12% | +1.50% | +5.10% | 本頁基金 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.1億 | 台幣 | 8.3610 | -0.01 | -0.09% | +2.06% | +6.12% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 美元 | 8.0110 | -0.01 | -0.12% | +1.50% | +5.10% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 8.3610 | -0.01 | -0.09% | +2.06% | +6.12% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 10.1889 | +0.03 | +0.32% | +2.92% | +7.03% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣783萬 | 美元 | 9.7899 | +0.03 | +0.30% | +2.40% | +6.04% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 10.1889 | +0.03 | +0.32% | +2.92% | +7.03% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 美元 | 9.7900 | +0.03 | +0.30% | +2.41% | +6.04% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,669萬 | 人民幣 | 7.6126 | -0.00 | -0.03% | +1.25% | +3.08% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,207萬 | 南非幣 | 8.0141 | -0.03 | -0.33% | +1.52% | +7.01% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 澳幣 | 8.1443 | -0.00 | -0.03% | +1.70% | +4.96% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,400萬 | 人民幣 | 9.5497 | +0.03 | +0.31% | +2.03% | +3.70% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,124萬 | 人民幣 | 7.6125 | -0.00 | -0.03% | +1.25% | +3.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 南非幣 | 8.0140 | -0.03 | -0.33% | +1.52% | +7.02% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣760萬 | 人民幣 | 9.5497 | +0.03 | +0.31% | +2.03% | +3.70% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 澳幣 | 8.1441 | -0.00 | -0.03% | +1.69% | +4.95% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9065 | +0.03 | +0.30% | +2.45% | +6.35% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.85% | -0.56% | 391/447 | 13% |
| 3個月 | +1.46% | +0.82% | 271/447 | 39% |
| 6個月 | -0.40% | -0.79% | 268/447 | 40% |
| 1年 | +5.10% | +2.18% | 188/447 | 58% |
| 3年 | +3.97% | +0.00% | 186/447 | 58% |
| 5年 | -- | -3.13% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.50% | +0.91% | 275/447 | 38% |
| 2024年 | +3.48% | +0.22% | 195/447 | 56% |
| 2023年 | +6.53% | +7.18% | 136/447 | 70% |
| 2022年 | -13.44% | -12.88% | 207/447 | 54% |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.49%
(高點7.71 ➔ 低點6.75)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.69% | 5.13% |
| 3年 | 7.25% | 6.96% |
| 5年 | -- | 5.90% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
