柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)
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8.0475
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,307萬 | 美元 | 8.0475 | -0.00 | -0.04% | +5.88% | +5.48% | 本頁基金 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6.95億 | 台幣 | 7.9981 | +0.00 | +0.04% | +1.44% | +1.57% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 美元 | 8.0475 | -0.00 | -0.04% | +5.88% | +5.48% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 7.9981 | +0.00 | +0.04% | +1.44% | +1.56% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 台幣 | 10.0873 | +0.00 | +0.04% | +1.89% | +1.99% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣614萬 | 美元 | 10.1674 | -0.00 | -0.04% | +6.35% | +5.91% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 10.0872 | +0.00 | +0.04% | +1.89% | +1.99% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,278萬 | 人民幣 | 7.5271 | -0.00 | -0.03% | +3.24% | +2.83% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣472萬 | 美元 | 10.1674 | -0.00 | -0.04% | +6.35% | +5.91% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,060萬 | 南非幣 | 7.8509 | -0.00 | -0.04% | +6.22% | +6.22% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣442萬 | 澳幣 | 8.1364 | -0.00 | -0.02% | +5.10% | +4.71% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,383萬 | 人民幣 | 9.7026 | -0.00 | -0.03% | +3.66% | +3.11% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣980萬 | 人民幣 | 7.5271 | -0.00 | -0.03% | +3.24% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣696萬 | 人民幣 | 9.7025 | -0.00 | -0.03% | +3.66% | +3.11% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,727萬 | 南非幣 | 7.8507 | -0.00 | -0.04% | +6.21% | +6.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 8.1363 | -0.00 | -0.02% | +5.10% | +4.71% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.3103 | -0.00 | -0.04% | +6.62% | +6.18% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.41億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.29% | +0.04% | 341/401 | 15% |
| 3個月 | -0.16% | +0.63% | 308/401 | 23% |
| 6個月 | +2.61% | +2.20% | 318/401 | 21% |
| 1年 | +5.48% | +4.37% | 196/401 | 51% |
| 3年 | +15.43% | +12.07% | 119/401 | 70% |
| 5年 | -- | -1.94% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.88% | +4.40% | 191/401 | 52% |
| 2024年 | +3.49% | +2.41% | 175/401 | 56% |
| 2023年 | +6.53% | +7.18% | 119/401 | 70% |
| 2022年 | -13.43% | -12.88% | 180/401 | 55% |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.48%
(高點7.43 ➔ 低點6.50)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.84% | 2.17% |
| 3年 | 5.14% | 5.29% |
| 5年 | -- | 5.88% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
