柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)
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7.8941
美元
-0.04 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,602萬 | 美元 | 7.8941 | -0.04 | -0.48% | +0.86% | +3.86% | 本頁基金 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.7331 | -0.04 | -0.52% | -4.83% | -1.71% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,026萬 | 美元 | 7.8941 | -0.04 | -0.48% | +0.86% | +3.86% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3億 | 台幣 | 7.7331 | -0.04 | -0.52% | -4.83% | -1.71% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 9.4632 | -0.05 | -0.52% | -4.41% | -1.32% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣686萬 | 美元 | 9.6865 | -0.05 | -0.48% | +1.32% | +4.27% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2億 | 台幣 | 9.4632 | -0.05 | -0.52% | -4.41% | -1.32% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,623萬 | 人民幣 | 7.4723 | -0.04 | -0.51% | +0.06% | +1.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 9.6866 | -0.05 | -0.48% | +1.32% | +4.27% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣6,894萬 | 南非幣 | 7.8337 | -0.05 | -0.58% | +0.69% | +5.36% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 7.9975 | -0.04 | -0.51% | +0.62% | +3.44% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,403萬 | 人民幣 | 9.4050 | -0.05 | -0.51% | +0.48% | +1.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 人民幣 | 7.4723 | -0.04 | -0.51% | +0.06% | +1.37% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣758萬 | 人民幣 | 9.4050 | -0.05 | -0.51% | +0.48% | +1.68% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,893萬 | 南非幣 | 7.8336 | -0.05 | -0.58% | +0.68% | +5.36% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣145萬 | 澳幣 | 7.9973 | -0.04 | -0.51% | +0.61% | +3.43% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.8060 | -0.05 | -0.48% | +1.41% | +4.65% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.8941 | -0.0380 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 7.9321 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 7.9347 | -0.0115 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 7.9462 | +0.0181 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 7.9281 | +0.0180 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 7.9101 | -0.0103 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 7.9204 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 7.9241 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 7.9308 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.9305 | -0.0197 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 7.9502 | +0.0194 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 7.9308 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 7.94 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/04/30 | 8 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 8.01 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 7.96 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 7.93 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/21 | 7.89 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/18 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 7.89 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 7.87 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 7.83 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/09 | 7.84 | -0.0500 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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