柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)
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8.0111
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,773萬 | 美元 | 8.0111 | -0.01 | -0.12% | +1.50% | +5.10% | 本頁基金 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.1億 | 台幣 | 8.3610 | -0.01 | -0.09% | +2.06% | +6.12% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 美元 | 8.0110 | -0.01 | -0.12% | +1.50% | +5.10% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 8.3610 | -0.01 | -0.09% | +2.06% | +6.12% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 10.1889 | +0.03 | +0.32% | +2.92% | +7.03% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣783萬 | 美元 | 9.7899 | +0.03 | +0.30% | +2.40% | +6.04% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 10.1889 | +0.03 | +0.32% | +2.92% | +7.03% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 美元 | 9.7900 | +0.03 | +0.30% | +2.41% | +6.04% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,669萬 | 人民幣 | 7.6126 | -0.00 | -0.03% | +1.25% | +3.08% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,207萬 | 南非幣 | 8.0141 | -0.03 | -0.33% | +1.52% | +7.01% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 澳幣 | 8.1443 | -0.00 | -0.03% | +1.70% | +4.96% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,400萬 | 人民幣 | 9.5497 | +0.03 | +0.31% | +2.03% | +3.70% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,124萬 | 人民幣 | 7.6125 | -0.00 | -0.03% | +1.25% | +3.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 南非幣 | 8.0140 | -0.03 | -0.33% | +1.52% | +7.02% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣760萬 | 人民幣 | 9.5497 | +0.03 | +0.31% | +2.03% | +3.70% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 澳幣 | 8.1441 | -0.00 | -0.03% | +1.69% | +4.95% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9065 | +0.03 | +0.30% | +2.45% | +6.35% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.0111 | -0.0095 | -0.12% |
| 2025/03/31 | 8.0206 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 8.0203 | +0.0184 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 8.0019 | -0.0107 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 8.0126 | -0.0099 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 8.0225 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 8.0231 | -0.0113 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 8.0344 | -0.0137 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 8.0481 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 8.0429 | +0.0166 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 8.0263 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.01 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 8.02 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.03 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 8.06 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/07 | 8.03 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.04 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 8.05 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.06 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 8.07 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 8.08 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/26 | 8.09 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 8.08 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/02/24 | 8.05 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 8.04 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 8.01 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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