柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)
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8.0258
美元
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,067萬 | 美元 | 8.0258 | +0.01 | +0.16% | +3.47% | +8.37% | 本頁基金 |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.2795 | -0.00 | -0.05% | +5.74% | +8.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,204萬 | 美元 | 8.0257 | +0.01 | +0.16% | +3.47% | +8.37% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 8.2795 | -0.00 | -0.05% | +5.74% | +8.35% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 台幣 | 9.8851 | -0.01 | -0.05% | +6.21% | +8.86% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣896萬 | 美元 | 9.6028 | +0.02 | +0.16% | +3.91% | +8.84% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 9.8850 | -0.01 | -0.05% | +6.20% | +8.86% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 9.6029 | +0.02 | +0.16% | +3.91% | +8.84% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 人民幣 | 7.6287 | +0.01 | +0.12% | +1.41% | +5.69% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,088萬 | 南非幣 | 8.0517 | +0.01 | +0.11% | +5.38% | +10.63% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣556萬 | 澳幣 | 8.1175 | +0.01 | +0.10% | +3.07% | +7.17% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,501萬 | 人民幣 | 9.4089 | +0.01 | +0.12% | +1.78% | +6.07% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,168萬 | 人民幣 | 7.6287 | +0.01 | +0.12% | +1.41% | +5.69% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 8.1173 | +0.01 | +0.10% | +3.07% | +7.17% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,016萬 | 南非幣 | 8.0516 | +0.01 | +0.11% | +5.38% | +10.63% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.4088 | +0.01 | +0.12% | +1.78% | +6.07% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7069 | +0.02 | +0.16% | +4.19% | +9.17% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.0258 | +0.0126 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 8.0132 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 8.0125 | -0.0104 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 8.0229 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 8.0129 | -0.0080 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 8.0209 | -0.0327 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 8.0536 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 8.0538 | +0.0208 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 8.033 | +0.0361 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 7.9969 | -0.0331 | -0.41% |
| 2024/11/05 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 8.02 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 8 | -0.0600 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 8.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 8.06 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 8.05 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 8.06 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 8.08 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 8.06 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.07 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 8.09 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 8.13 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 8.12 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.13 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/10/14 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 8.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.1 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/08 | 8.11 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/07 | 8.12 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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