柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元)
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8.0111
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,773萬 | 美元 | 8.0111 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0337 | 本頁基金 | |
| N類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8.1億 | 台幣 | 8.3610 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.034 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 美元 | 8.0110 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0337 | 看詳情 | |
| B類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 8.3610 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.034 | 看詳情 | |
| A類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 10.1889 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣783萬 | 美元 | 9.7899 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 10.1889 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣549萬 | 美元 | 9.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,669萬 | 人民幣 | 7.6126 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0259 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,207萬 | 南非幣 | 8.0141 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0582 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 澳幣 | 8.1443 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0307 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,400萬 | 人民幣 | 9.5497 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,124萬 | 人民幣 | 7.6125 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0259 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 南非幣 | 8.0140 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0582 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣760萬 | 人民幣 | 9.5497 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 配息 | 台幣147萬 | 澳幣 | 8.1441 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0307 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IA類型(美元) | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9065 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2021/04/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IB類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IA類型 | 2021/04/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣39.82億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2024年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
