大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB
7.3449
南非幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/13)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.01% |
| 買賣斷債券 | 96.01% |
| 無擔保公司債主順位 | 57.78% |
| 金融債券主順位 | 28.72% |
| 金融債券次順位 | 9.51% |
| 存款 | 1.95% |
| 活期存款 | 1.95% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd | 6.34% |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd | 6.32% |
| REC Ltd | 6.21% |
| Bangkok Bank PCL | 5.69% |
| Reliance Industries Ltd | 5.26% |
| Muthoot Finance Ltd | 4.90% |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | 4.88% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 4.80% |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 4.78% |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT | 4.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd | 6.34% |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd | 6.32% |
| REC Ltd | 6.21% |
| Bangkok Bank PCL | 5.69% |
| Reliance Industries Ltd | 5.26% |
| Muthoot Finance Ltd | 4.90% |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | 4.88% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 4.80% |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 4.78% |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT | 4.68% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 4.65% |
| Talent Yield International Ltd | 4.42% |
| ICBCIL Finance Co Ltd | 4.34% |
| MINTTB 2.7 PERP | 3.92% |
| RHB Bank Bhd | 3.88% |
| BOCOM International Blossom Ltd | 3.88% |
| ENN Energy Holdings Ltd | 3.63% |
| National Australia Bank Ltd | 3.56% |
| Fortune Star BVI Ltd | 3.25% |
| LG Chem Ltd | 2.07% |
| LG Chem Ltd | 1.93% |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 1.63% |
| Korea Resources Corp | 1.57% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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