大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB
7.37
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.28% |
| 買賣斷債券 | 96.28% |
| 無擔保公司債主順位 | 48.46% |
| 金融債券主順位 | 34.09% |
| 金融債券次順位 | 9.40% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.33% |
| 存款 | 1.67% |
| 活期存款 | 1.67% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENN Clean Energy International Investment Ltd | 6.75% |
| REC Ltd | 6.64% |
| Reliance Industries Ltd | 6.09% |
| Bangkok Bank PCL | 6.06% |
| Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd | 5.38% |
| Muthoot Finance Ltd | 4.27% |
| Far East Horizon Ltd | 4.25% |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | 4.23% |
| Greenko Solar Mauritius Ltd | 4.18% |
| Foxconn Far East Ltd | 4.04% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENN Clean Energy International Investment Ltd | 6.78% |
| REC Ltd | 6.69% |
| Bangkok Bank PCL | 6.13% |
| Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd | 5.40% |
| Reliance Industries Ltd | 4.62% |
| Muthoot Finance Ltd | 4.30% |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd | 4.25% |
| Far East Horizon Ltd | 4.24% |
| Greenko Solar Mauritius Ltd | 4.17% |
| Foxconn Far East Ltd | 4.06% |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT | 4.01% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 3.98% |
| Talent Yield International Ltd | 3.85% |
| ICBCIL Finance Co Ltd | 3.69% |
| KB Kookmin Card Co Ltd | 3.47% |
| MINTTB 2.7 PERP | 3.36% |
| RHB Bank Bhd | 3.32% |
| BOCOM International Blossom Ltd | 3.32% |
| ENN Energy Holdings Ltd | 3.17% |
| National Australia Bank Ltd | 3.10% |
| Fortune Star BVI Ltd | 2.73% |
| LG Chem Ltd | 1.80% |
| LG Chem Ltd | 1.65% |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 1.43% |
| Korea Resources Corp | 1.34% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
