大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB
7.37
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 1/13 | 100% | -200.0萬 | 5/13 | 62% | -200.0萬 | 1/13 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 5/13 | 62% | -2900.0萬 | 1/13 | 100% | -2900.0萬 | 5/13 | 62% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.0萬 | 5/13 | 62% | -8347.2萬 | 1/13 | 100% | -8344.2萬 | 5/13 | 62% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.4萬 | 5/13 | 62% | -1.7億 | 1/13 | 100% | -1.7億 | 5/13 | 62% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ZAR NB | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -306.5萬 | -306.5萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.7萬 | -627.6萬 | -621.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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