大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB
7.513
南非幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣286萬 | 美元 | 8.8464 | +0.01 | +0.12% | +5.57% | +4.94% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣196萬 | 美元 | 7.5465 | +0.01 | +0.12% | +4.99% | +4.43% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 美元 | 8.8469 | +0.01 | +0.12% | +5.57% | +4.95% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,901萬 | 台幣 | 8.3115 | -0.01 | -0.16% | +0.38% | +0.85% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 美元 | 7.5453 | +0.01 | +0.12% | +4.97% | +4.41% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,332萬 | 南非幣 | 7.5130 | +0.01 | +0.14% | +7.22% | +6.64% | 本頁基金 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣473萬 | 人民幣 | 7.6269 | +0.00 | +0.05% | +2.28% | +1.87% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 人民幣 | 7.6261 | +0.00 | +0.05% | +2.27% | +1.86% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣713萬 | 南非幣 | 7.5124 | +0.01 | +0.14% | +7.21% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.513 | +0.0108 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 7.5022 | -0.0082 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 7.5104 | -0.0447 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 7.5551 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 7.5544 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 7.553 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 7.5481 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 7.5404 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 7.5346 | +0.0101 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 7.5245 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 7.5214 | -0.0053 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 7.5267 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 7.5266 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 7.5295 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 7.5341 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 7.5353 | +0.0107 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 7.5246 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 7.5189 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 7.5216 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 7.5147 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 7.5098 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 7.5143 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/11/03 | 7.5178 | -0.0313 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 7.5491 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 7.5494 | -0.0207 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 7.5701 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/10/27 | 7.5639 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/10/23 | 7.5553 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 7.5608 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/10/21 | 7.555 | +0.0096 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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