大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB
7.37
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 美元 | 8.3700 | +0.00 | +0.00% | +3.96% | +6.70% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣235萬 | 美元 | 7.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.80% | +6.47% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 8.3700 | +0.00 | +0.00% | +3.95% | +6.70% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.80% | +6.47% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,638萬 | 台幣 | 8.4400 | +0.01 | +0.12% | +9.83% | +9.76% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,611萬 | 南非幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | +6.21% | +9.07% | 本頁基金 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣569萬 | 人民幣 | 7.5400 | +0.00 | +0.00% | +2.97% | +5.29% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣481萬 | 人民幣 | 7.5400 | +0.00 | +0.00% | +2.96% | +5.44% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣979萬 | 南非幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | +6.21% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 7.37 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 7.39 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 7.4 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 7.35 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 7.37 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/10/30 | 7.42 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.41 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.42 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.46 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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