大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B
7.5545
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +288.3萬 | 5/13 | 62% | -916.3萬 | 5/13 | 62% | -628.0萬 | 9/13 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +290.6萬 | 9/13 | 31% | -1971.9萬 | 5/13 | 62% | -1681.4萬 | 9/13 | 31% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +293.2萬 | 9/13 | 31% | -3536.1萬 | 5/13 | 62% | -3242.9萬 | 9/13 | 31% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +301.8萬 | 9/13 | 31% | -8355.2萬 | 5/13 | 62% | -8053.4萬 | 9/13 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ZAR B | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +3,696 | -57.6萬 | -57.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7,333 | -227.2萬 | -226.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.4萬 | -432.0萬 | -430.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7.1萬 | -553.3萬 | -546.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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