大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B
7.3356
南非幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.4527 | +0.02 | +0.27% | +0.87% | +5.89% | 看詳情 |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 7.3562 | +0.02 | +0.27% | +0.31% | +5.35% | 看詳情 |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 美元 | 8.4532 | +0.02 | +0.27% | +0.87% | +5.89% | 看詳情 |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 7.3550 | +0.02 | +0.27% | +0.30% | +5.33% | 看詳情 |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,368萬 | 台幣 | 8.4095 | +0.02 | +0.29% | -0.45% | +5.42% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 南非幣 | 7.3361 | +0.02 | +0.27% | +0.68% | +7.83% | 看詳情 |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣534萬 | 人民幣 | 7.5686 | +0.03 | +0.40% | +0.31% | +4.59% | 看詳情 |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 人民幣 | 7.5679 | +0.03 | +0.40% | +0.30% | +4.58% | 看詳情 |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣945萬 | 南非幣 | 7.3356 | +0.02 | +0.27% | +0.68% | +7.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.3356 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.3156 | +0.0229 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 7.2927 | -0.0117 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 7.3044 | +0.0170 | +0.23% |
| 2025/04/09 | 7.2874 | -0.0379 | -0.52% |
| 2025/04/08 | 7.3253 | -0.0282 | -0.38% |
| 2025/04/07 | 7.3535 | -0.0673 | -0.91% |
| 2025/04/02 | 7.4208 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 7.4252 | -0.0248 | -0.33% |
| 2025/03/31 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 7.44 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 7.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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