大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B
7.3356
南非幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| USD A | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.4527 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 7.3562 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0184 | 看詳情 | |
| USD NA | 2021/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 美元 | 8.4532 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 美元 | 7.3550 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0184 | 看詳情 | |
| TWD NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,368萬 | 台幣 | 8.4095 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0212 | 看詳情 | |
| ZAR NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1,469萬 | 南非幣 | 7.3361 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0381 | 看詳情 | |
| CNH NB | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣534萬 | 人民幣 | 7.5686 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0143 | 看詳情 | |
| CNH B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 人民幣 | 7.5679 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0143 | 看詳情 | |
| ZAR B | 2021/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣945萬 | 南非幣 | 7.3356 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 0.0381 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2024年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.0381 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.0355 | 配息 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.0358 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.0359 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.0363 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0361 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.0358 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.0371 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/12 | 0.0368 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0365 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/12 | 0.0376 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0374 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.0377 | 配息 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0377 | 配息 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
