凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣TISA(累積)
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11.17
台幣
-0.15 (-1.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣910萬 | 美元 | 13.7600 | -0.21 | -1.50% | +5.60% | +5.85% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 13.2700 | -0.20 | -1.48% | +2.23% | +2.87% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.29億 | 台幣 | 9.9900 | -0.16 | -1.58% | +1.70% | +2.29% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 台幣 | 10.0000 | -0.15 | -1.48% | +1.70% | +2.40% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣326萬 | 美元 | 10.2800 | -0.16 | -1.53% | +5.27% | +5.58% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,262萬 | 人民幣 | 9.9400 | -0.16 | -1.58% | +2.13% | +2.33% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣316萬 | 美元 | 10.3200 | -0.17 | -1.62% | +5.47% | +5.77% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 9.9500 | -0.16 | -1.58% | +2.13% | +2.33% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 13.7600 | -0.21 | -1.50% | +5.60% | +5.85% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,493萬 | 南非幣 | 9.9800 | -0.15 | -1.48% | -0.22% | +1.54% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,452萬 | 台幣 | 13.2800 | -0.20 | -1.48% | +2.23% | +2.87% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣566萬 | 人民幣 | 13.7600 | -0.21 | -1.50% | +2.69% | +2.84% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 13.7800 | -0.21 | -1.50% | +2.68% | +2.84% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣924萬 | 南非幣 | 9.9800 | -0.15 | -1.48% | -0.22% | +1.54% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣383萬 | 南非幣 | 15.9200 | -0.25 | -1.55% | +0.51% | +2.31% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 南非幣 | 15.9200 | -0.24 | -1.49% | +0.57% | +2.31% | 看詳情 |
| 新臺幣TISA(累積) | 2021/03/02 | - | 不配息 | 台幣370萬 | 台幣 | 11.1700 | -0.15 | -1.33% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.72億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.45% | -- | 374/432 | 13% |
| 3個月 | +3.91% | -- | 97/432 | 78% |
| 6個月 | +11.70% | -- | 73/432 | 83% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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