凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣TISA(累積)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣TISA(累積)
11.17
台幣
-0.15 (-1.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣910萬 | 美元 | 13.7600 | -0.21 | -1.50% | +5.60% | +5.85% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 13.2700 | -0.20 | -1.48% | +2.23% | +2.87% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.29億 | 台幣 | 9.9900 | -0.16 | -1.58% | +1.70% | +2.29% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 台幣 | 10.0000 | -0.15 | -1.48% | +1.70% | +2.40% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣326萬 | 美元 | 10.2800 | -0.16 | -1.53% | +5.27% | +5.58% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,262萬 | 人民幣 | 9.9400 | -0.16 | -1.58% | +2.13% | +2.33% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣316萬 | 美元 | 10.3200 | -0.17 | -1.62% | +5.47% | +5.77% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 9.9500 | -0.16 | -1.58% | +2.13% | +2.33% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 13.7600 | -0.21 | -1.50% | +5.60% | +5.85% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,493萬 | 南非幣 | 9.9800 | -0.15 | -1.48% | -0.22% | +1.54% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,452萬 | 台幣 | 13.2800 | -0.20 | -1.48% | +2.23% | +2.87% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣566萬 | 人民幣 | 13.7600 | -0.21 | -1.50% | +2.69% | +2.84% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 13.7800 | -0.21 | -1.50% | +2.68% | +2.84% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣924萬 | 南非幣 | 9.9800 | -0.15 | -1.48% | -0.22% | +1.54% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣383萬 | 南非幣 | 15.9200 | -0.25 | -1.55% | +0.51% | +2.31% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 南非幣 | 15.9200 | -0.24 | -1.49% | +0.57% | +2.31% | 看詳情 |
| 新臺幣TISA(累積) | 2021/03/02 | - | 不配息 | 台幣370萬 | 台幣 | 11.1700 | -0.15 | -1.33% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.17 | -0.1500 | -1.33% |
| 2025/12/16 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 11.31 | -0.2900 | -2.50% |
| 2025/12/11 | 11.6 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/10 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 11.67 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/05 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/04 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 11.58 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/02 | 11.61 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 11.56 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/11/28 | 11.67 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/11/26 | 11.58 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 11.46 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 11.41 | +0.2300 | +2.06% |
| 2025/11/21 | 11.18 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/11/20 | 11.11 | -0.1700 | -1.51% |
| 2025/11/19 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/11/18 | 11.22 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/11/17 | 11.3 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/11/14 | 11.35 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/11/13 | 11.25 | -0.2400 | -2.09% |
| 2025/11/12 | 11.49 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/11 | 11.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/10 | 11.54 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/11/07 | 11.39 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/11/06 | 11.33 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/11/05 | 11.45 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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