凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
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9.98
南非幣
-0.15 (-1.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1671.6萬 | 508/913 | 44% | -4391.1萬 | 500/913 | 45% | -2719.5萬 | 622/913 | 32% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +5813.3萬 | 482/913 | 47% | -1.8億 | 497/913 | 46% | -1.2億 | 657/913 | 28% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2.1億 | 404/913 | 56% | -4.1億 | 417/913 | 54% | -2.0億 | 620/913 | 32% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4.4億 | 425/913 | 53% | -8.4億 | 427/913 | 53% | -3.9億 | 674/913 | 26% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－南非幣NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +8.9萬 | +-0 | +8.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +35.3萬 | -272.8萬 | -237.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +260.6萬 | -1165.8萬 | -905.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
