凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)
10.21
南非幣
-0.13 (-1.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣837萬 | 美元 | 12.9000 | -0.18 | -1.38% | -1.00% | +7.86% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.53億 | 台幣 | 12.3100 | -0.18 | -1.44% | -5.16% | +3.27% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.59億 | 台幣 | 9.6000 | -0.14 | -1.44% | -5.64% | +2.70% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 美元 | 10.0300 | -0.14 | -1.38% | -1.22% | +8.09% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣315萬 | 美元 | 10.0100 | -0.14 | -1.38% | -1.22% | +8.11% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,630萬 | 台幣 | 9.6100 | -0.13 | -1.33% | -5.63% | +2.80% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,932萬 | 人民幣 | 9.8200 | -0.14 | -1.41% | -2.52% | +5.54% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,222萬 | 人民幣 | 9.8300 | -0.14 | -1.40% | -2.51% | +5.53% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 12.9000 | -0.18 | -1.38% | -1.00% | +7.95% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣727萬 | 人民幣 | 13.1400 | -0.18 | -1.35% | -1.94% | +6.05% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,522萬 | 南非幣 | 10.2100 | -0.13 | -1.26% | -3.57% | +6.92% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,142萬 | 台幣 | 12.3200 | -0.18 | -1.44% | -5.16% | +3.27% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣403萬 | 人民幣 | 13.1500 | -0.19 | -1.42% | -2.01% | +6.05% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣863萬 | 南非幣 | 10.2000 | -0.13 | -1.26% | -3.67% | +6.82% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 南非幣 | 15.3800 | -0.19 | -1.22% | -2.84% | +7.70% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣429萬 | 南非幣 | 15.3800 | -0.19 | -1.22% | -2.90% | +7.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.21 | -0.1300 | -1.26% |
| 2025/05/20 | 10.34 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/05/19 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 10.37 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/15 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 10.4 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 10.33 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/05/09 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 10.17 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 10.21 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/02 | 10.26 | +0.1600 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 10.1 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/04/29 | 10.02 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/04/28 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 9.95 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 9.89 | +0.2200 | +2.28% |
| 2025/04/23 | 9.67 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 9.55 | +0.1500 | +1.60% |
| 2025/04/21 | 9.4 | -0.2300 | -2.39% |
| 2025/04/17 | 9.63 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 9.6 | -0.2700 | -2.74% |
| 2025/04/15 | 9.87 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 9.77 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 9.68 | -0.2000 | -2.02% |
| 2025/04/09 | 9.88 | +0.5800 | +6.24% |
| 2025/04/08 | 9.3 | -0.1300 | -1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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