凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣TISA(累積)
9.98
南非幣
-0.15 (-1.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.88% |
| 國外北美 | 87.45% |
| 國外存託憑證北美 | 5.43% |
| 國外紐澳 | 1.79% |
| 國外日本 | 1.31% |
| 國外已開發歐洲 | 0.60% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.30% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Welltower Inc | 9.25% |
| MICROSOFT | 7.90% |
| 博通有限公司 | 7.89% |
| 微狄亞視訊 | 7.60% |
| Prologis Inc | 5.71% |
| Apple | 5.18% |
| Digital Realty Trust Inc | 5.14% |
| American Tower | 4.73% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 4.32% |
| Equinix Inc | 3.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Welltower Inc | 9.32% |
| MICROSOFT | 7.87% |
| 微狄亞視訊 | 7.76% |
| 博通有限公司 | 6.26% |
| Digital Realty Trust Inc | 5.38% |
| American Tower | 4.86% |
| Prologis Inc | 4.63% |
| Apple | 4.58% |
| Equinix Inc | 4.50% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 4.01% |
| Salesforce Inc | 3.83% |
| 應用材料公司 | 2.82% |
| Public Storage | 2.63% |
| Cadence設計系統公司 | 2.52% |
| Amazon.com | 2.22% |
| VENTAS INC | 2.01% |
| SAP SE | 1.79% |
| SBA Communications | 1.67% |
| Alphabet Inc | 1.51% |
| Iron Mountain Inc | 1.46% |
| 美光科技 | 1.44% |
| 希捷科技 | 1.13% |
| 摩托羅拉解決方案有限公司 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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