凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)
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11.03
南非幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 13.2700 | +0.07 | +0.53% | +18.91% | +25.31% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,045萬 | 美元 | 13.3500 | +0.07 | +0.53% | +17.62% | +25.71% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 10.6700 | +0.06 | +0.57% | +18.38% | +24.81% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣494萬 | 美元 | 10.6800 | +0.05 | +0.47% | +17.46% | +25.59% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣372萬 | 美元 | 10.6600 | +0.05 | +0.47% | +17.50% | +25.66% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,487萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.05 | +0.48% | +16.35% | +23.85% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05億 | 台幣 | 10.6700 | +0.06 | +0.57% | +18.38% | +24.67% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 美元 | 13.3400 | +0.06 | +0.45% | +17.53% | +25.61% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,779萬 | 人民幣 | 10.5600 | +0.05 | +0.48% | +16.32% | +23.82% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,030萬 | 人民幣 | 13.6900 | +0.06 | +0.44% | +16.91% | +24.45% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,088萬 | 南非幣 | 11.0300 | +0.04 | +0.36% | +16.85% | +23.38% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,603萬 | 台幣 | 13.2800 | +0.07 | +0.53% | +18.89% | +25.28% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣736萬 | 人民幣 | 13.7100 | +0.07 | +0.51% | +16.88% | +24.41% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,134萬 | 南非幣 | 11.0300 | +0.05 | +0.46% | +16.97% | +23.52% | 本頁基金 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣772萬 | 南非幣 | 15.8400 | +0.07 | +0.44% | +17.77% | +24.43% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣616萬 | 南非幣 | 15.8400 | +0.07 | +0.44% | +17.77% | +24.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.03 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/20 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 11 | +0.1400 | +1.29% |
| 2024/11/18 | 10.86 | -0.1000 | -0.91% |
| 2024/11/15 | 10.96 | -0.1600 | -1.44% |
| 2024/11/14 | 11.12 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 11.16 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/12 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/11 | 11.08 | +0.1000 | +0.91% |
| 2024/11/08 | 10.98 | +0.1700 | +1.57% |
| 2024/11/07 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 10.78 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/11/05 | 10.73 | +0.0800 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.66 | -0.2700 | -2.47% |
| 2024/10/30 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 10.95 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/28 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 10.89 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/10/22 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 10.83 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/16 | 10.84 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 10.89 | +0.1400 | +1.30% |
| 2024/10/11 | 10.75 | -0.0700 | -0.65% |
| 2024/10/09 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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