凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)
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10.55
人民幣
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 92.35% |
| 國外北美 | 85.04% |
| 國外已開發歐洲 | 2.56% |
| 國外存託憑證北美 | 2.15% |
| 國外紐澳 | 1.71% |
| 國外日本 | 0.89% |
| 存款 | 10.21% |
| 活期存款 | 10.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Welltower Inc | 7.19% |
| 微狄亞視訊 | 6.51% |
| Equinix Inc | 6.24% |
| MICROSOFT | 6.16% |
| American Tower | 5.88% |
| Prologis Inc | 5.53% |
| Apple | 4.55% |
| Digital Realty Trust Inc | 4.19% |
| Salesforce Inc | 3.62% |
| Invitation Homes Inc | 3.31% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Welltower Inc | 7.81% |
| Equinix Inc | 6.79% |
| 微狄亞視訊 | 6.78% |
| MICROSOFT | 6.50% |
| American Tower | 6.24% |
| Prologis Inc | 5.59% |
| Apple | 4.74% |
| Digital Realty Trust Inc | 4.57% |
| Salesforce Inc | 4.01% |
| Invitation Homes Inc | 3.24% |
| 博通有限公司 | 2.87% |
| Public Storage | 2.53% |
| 應用材料公司 | 2.13% |
| Amazon.com | 1.98% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 1.90% |
| 超微半導體公司 | 1.88% |
| CubeSmart | 1.84% |
| Sun Communities 公司 | 1.78% |
| SBA Communications | 1.58% |
| Alphabet Inc | 1.53% |
| Adobe Systems Inc | 1.51% |
| Extra Space Storage Inc | 1.51% |
| Cadence設計系統公司 | 1.49% |
| Iron Mountain Inc | 1.30% |
| Workday | 1.11% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.06% |
| Segro PLC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
