凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)
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10.55
人民幣
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3600.0萬 | 446/970 | 54% | -7700.0萬 | 463/970 | 52% | -4100.0萬 | 709/970 | 27% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.4億 | 442/970 | 54% | -2.8億 | 420/970 | 57% | -1.5億 | 656/970 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.4億 | 483/970 | 50% | -5.6億 | 448/970 | 54% | -3.2億 | 733/970 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.3億 | 475/970 | 51% | -11.5億 | 451/970 | 54% | -7.2億 | 788/970 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－人民幣NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | -700.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2000.0萬 | -2800.0萬 | -800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3226.1萬 | -3258.6萬 | -32.5萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3782.1萬 | -4102.3萬 | -320.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
