凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)
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9.95
人民幣
-0.16 (-1.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1671.6萬 | 514/913 | 44% | -4391.1萬 | 506/913 | 45% | -2719.5萬 | 628/913 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +5813.3萬 | 488/913 | 47% | -1.8億 | 503/913 | 45% | -1.2億 | 663/913 | 27% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2.1億 | 410/913 | 55% | -4.1億 | 423/913 | 54% | -2.0億 | 626/913 | 31% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4.4億 | 431/913 | 53% | -8.4億 | 433/913 | 53% | -3.9億 | 680/913 | 26% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－人民幣B(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +135.9萬 | -384.6萬 | -248.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +312.5萬 | -557.9萬 | -245.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +610.7萬 | -1326.5萬 | -715.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1843.5萬 | -3671.7萬 | -1828.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
