凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積)
9.54
人民幣
+0.05 (0.53%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 12.2700 | +0.04 | +0.33% | -5.47% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 美元 | 12.3100 | +0.05 | +0.41% | -5.53% | +3.10% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 台幣 | 9.6700 | +0.03 | +0.31% | -5.94% | +2.49% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣423萬 | 美元 | 9.6700 | +0.04 | +0.42% | -5.85% | +3.24% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣329萬 | 美元 | 9.6500 | +0.04 | +0.42% | -5.86% | +3.25% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,103萬 | 人民幣 | 9.5300 | +0.05 | +0.53% | -6.39% | +1.36% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣9,078萬 | 台幣 | 9.6800 | +0.03 | +0.31% | -5.93% | +2.59% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 美元 | 12.3100 | +0.05 | +0.41% | -5.53% | +3.10% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,238萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.05 | +0.53% | -6.39% | +1.36% | 本頁基金 |
| 人民幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣777萬 | 人民幣 | 12.6100 | +0.06 | +0.48% | -5.90% | +1.94% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,616萬 | 南非幣 | 10.1400 | +0.16 | +1.60% | -5.85% | +3.82% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,404萬 | 台幣 | 12.2800 | +0.04 | +0.33% | -5.47% | +3.02% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣425萬 | 人民幣 | 12.6300 | +0.06 | +0.48% | -5.89% | +1.94% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2021/03/02 | 無限制 | 月配 | 台幣890萬 | 南非幣 | 10.1400 | +0.17 | +1.71% | -5.85% | +3.83% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣538萬 | 南非幣 | 15.0300 | +0.25 | +1.69% | -5.11% | +4.67% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2021/03/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣490萬 | 南非幣 | 15.0300 | +0.25 | +1.69% | -5.05% | +4.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.54 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/01 | 9.49 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 9.41 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 9.51 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 9.57 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/03/25 | 9.67 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/24 | 9.72 | +0.1400 | +1.46% |
| 2025/03/21 | 9.58 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 9.62 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 9.58 | -0.1400 | -1.44% |
| 2025/03/17 | 9.72 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 9.62 | +0.1800 | +1.91% |
| 2025/03/13 | 9.44 | -0.1900 | -1.97% |
| 2025/03/12 | 9.63 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/11 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.56 | -0.2200 | -2.25% |
| 2025/03/07 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/06 | 9.73 | -0.2600 | -2.60% |
| 2025/03/05 | 9.99 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/03/04 | 9.89 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 9.98 | -0.1600 | -1.58% |
| 2025/02/26 | 10.14 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.1 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/02/21 | 10.17 | -0.1900 | -1.83% |
| 2025/02/20 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.36 | -0.0600 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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