瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
8.6903
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UBS LUX BD-USD CORP USD-IA1A | 22.28% |
| UBS-FULL CY AS B USD-PMDIST | 17.74% |
| UBS ASIAN HY USD-USD-P MDIST | 12.60% |
| UBS LUX EMERGING ECONOMIES FUN | 11.80% |
| LYXOR CORE IBOXX USD TREASURIE ETF | 7.46% |
| ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | 5.40% |
| ISHARES JP MORGAN USD ETF | 5.14% |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 4.63% |
| 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | 2.70% |
| UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 1.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UBS LUX BD-USD CORP USD-IA1A | 22.28% |
| UBS-FULL CY AS B USD-PMDIST | 17.74% |
| UBS ASIAN HY USD-USD-P MDIST | 12.60% |
| UBS LUX EMERGING ECONOMIES FUN | 11.80% |
| LYXOR CORE IBOXX USD TREASURIE ETF | 7.46% |
| ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | 5.40% |
| ISHARES JP MORGAN USD ETF | 5.14% |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 4.63% |
| 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | 2.70% |
| UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 1.30% |
| UBS ETF GL GOV ESG LIQ HUSDA ETF | 1.25% |
| UBS ETF BBG US LIQ. C. SUST ETF | 1.23% |
| UBS ETF EUR LIQ CRP SUST USD ETF | 1.23% |
| UBS ETF SST DVL BNK BD USD-A ETF | 1.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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