瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
8.8573
美元
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UBS LUX BD-USD CORP USD-IA1A | 22.06% |
| UBS-FULL CY AS B USD-PMDIST | 17.47% |
| UBS LUX EMERGING ECONOMIES FUN | 13.21% |
| UBS ASIAN HY USD-USD-P MDIST | 12.38% |
| LYXOR CORE IBOXX USD TREASURIE ETF | 6.27% |
| ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | 5.67% |
| ISHARES JP MORGAN USD ETF | 5.57% |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 5.23% |
| 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | 2.97% |
| UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 1.41% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UBS LUX BD-USD CORP USD-IA1A | 23.59% |
| UBS-FULL CY AS B USD-PMDIST | 17.00% |
| UBS LUX EMERGING ECONOMIES FUN | 12.66% |
| UBS ASIAN HY USD-USD-P MDIST | 12.09% |
| LYXOR CORE IBOXX USD TREASURIE ETF | 7.94% |
| ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | 5.62% |
| ISHARES JP MORGAN USD ETF | 5.39% |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF | 5.04% |
| 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | 2.89% |
| UBS ETF EUR LIQ CRP SUST USD ETF | 1.36% |
| UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF | 1.36% |
| UBS ETF GL GOV ESG LIQ HUSDA ETF | 1.35% |
| UBS ETF BBG US LIQ. C. SUST ETF | 1.30% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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