瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
9.2639
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +17.4萬 | 238/351 | 32% | -937.6萬 | 220/351 | 37% | -920.2萬 | 201/351 | 43% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +52.6萬 | 334/351 | 5% | -1952.9萬 | 322/351 | 8% | -1900.4萬 | 172/351 | 51% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +77.1萬 | 334/351 | 5% | -2577.0萬 | 335/351 | 5% | -2499.9萬 | 199/351 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +203.4萬 | 344/351 | 2% | -6071.3萬 | 333/351 | 5% | -5867.9萬 | 239/351 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－美元) A 類型 (累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +3.9萬 | -365.9萬 | -362.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +24.1萬 | -745.6萬 | -721.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +31.3萬 | -1011.9萬 | -980.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +42.3萬 | -2946.4萬 | -2904.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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