瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
9.1861
美元
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣362萬 | 美元 | 9.1861 | +0.02 | +0.24% | +5.95% | +4.86% | 本頁基金 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,469萬 | 台幣 | 8.9029 | +0.01 | +0.10% | +1.98% | +1.28% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣198萬 | 美元 | 7.5270 | +0.02 | +0.24% | +5.51% | +4.48% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,032萬 | 台幣 | 7.3139 | +0.01 | +0.10% | +1.61% | +0.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.1861 | +0.0221 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 9.164 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 9.1648 | -0.0173 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 9.1821 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 9.1741 | +0.0147 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 9.1594 | +0.0254 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 9.134 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 9.1284 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 9.1283 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/19 | 9.1288 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 9.1296 | -0.0180 | -0.20% |
| 2025/11/17 | 9.1476 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 9.1511 | -0.0136 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 9.1647 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 9.1695 | +0.0236 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 9.1459 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 9.144 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 9.1422 | +0.0134 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 9.1288 | -0.0207 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 9.1495 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 9.1495 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 9.1559 | -0.0147 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 9.1706 | -0.0318 | -0.35% |
| 2025/10/29 | 9.2024 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 9.2045 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/10/27 | 9.1986 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/10/23 | 9.1781 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/10/22 | 9.1766 | -0.0095 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 9.1861 | +0.0117 | +0.13% |
| 2025/10/20 | 9.1744 | +0.0101 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
