瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
8.6903
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣453萬 | 美元 | 8.6903 | +0.01 | +0.15% | +5.25% | +9.57% | 本頁基金 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,550萬 | 台幣 | 8.7246 | +0.00 | +0.00% | +5.99% | +8.60% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣223萬 | 美元 | 7.4406 | +0.01 | +0.15% | +4.90% | +9.15% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2021/02/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,292萬 | 台幣 | 7.4925 | +0.00 | +0.00% | +5.54% | +8.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.6903 | +0.0128 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 8.6775 | -0.0054 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 8.6829 | -0.0109 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 8.6938 | -0.0077 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 8.7015 | -0.0305 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 8.732 | +0.0025 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 8.7295 | +0.0396 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 8.6899 | -0.0064 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 8.6963 | -0.0037 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 8.7 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.71 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 8.72 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 8.71 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 8.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.72 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 8.71 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 8.72 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 8.74 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 8.77 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 8.78 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 8.79 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 8.78 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/15 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.76 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/08 | 8.77 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/07 | 8.79 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/04 | 8.81 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/01 | 8.83 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/09/30 | 8.82 | +0.0200 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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