台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
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7.3326
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3326 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +6.94% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.7764 | -0.00 | -0.02% | +4.10% | +7.83% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.0987 | +0.01 | +0.15% | +7.09% | +9.08% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.6029 | +0.01 | +0.15% | +6.25% | +8.15% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3359 | -0.00 | -0.02% | +3.22% | +6.98% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6106 | +0.01 | +0.09% | +3.03% | +6.37% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8022 | -0.00 | -0.02% | +3.92% | +7.73% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.6026 | +0.01 | +0.15% | +6.24% | +8.15% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.0898 | +0.01 | +0.09% | +3.82% | +7.25% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.7582 | -0.00 | -0.02% | +4.10% | +7.83% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6177 | +0.01 | +0.09% | +2.99% | +6.48% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0898 | +0.01 | +0.09% | +3.82% | +7.25% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1005 | +0.01 | +0.15% | +7.08% | +9.08% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.3326 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 7.3343 | +0.0128 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 7.3215 | -0.0034 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 7.3249 | -0.0391 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 7.364 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 7.3649 | -0.0038 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 7.3687 | -0.0146 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 7.3833 | +0.0022 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 7.3811 | +0.0202 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 7.3609 | +0.0284 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 7.3325 | -0.0175 | -0.24% |
| 2024/11/05 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 7.35 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 7.38 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.4 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 7.45 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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