台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
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7.4331
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 美元 | 7.4331 | +0.00 | +0.07% | -0.22% | +6.60% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 美元 | 9.4355 | +0.01 | +0.07% | +0.20% | +7.47% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 9.6158 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +5.28% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.22億 | 台幣 | 7.5785 | -0.01 | -0.12% | -0.07% | +4.38% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.0954 | -0.01 | -0.11% | +0.41% | +0.95% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣342萬 | 美元 | 7.4392 | +0.01 | +0.07% | -0.22% | +6.54% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,945萬 | 人民幣 | 7.4260 | +0.00 | +0.05% | -0.50% | +2.69% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,500萬 | 台幣 | 7.5782 | -0.01 | -0.12% | -0.07% | +4.37% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 11.7283 | +0.01 | +0.07% | +0.26% | +8.37% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣591萬 | 人民幣 | 9.4025 | +0.00 | +0.05% | -0.09% | +3.55% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣345萬 | 人民幣 | 7.4282 | +0.00 | +0.05% | -0.50% | +2.72% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.4171 | +0.01 | +0.07% | +0.20% | +7.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.4025 | +0.00 | +0.05% | -0.09% | +3.55% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.6176 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +5.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.4331 | +0.0050 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 7.4281 | +0.0028 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 7.4253 | +0.0065 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 7.4188 | +0.0060 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 7.4128 | -0.0108 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 7.4236 | -0.0028 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 7.4264 | -0.0024 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 7.4288 | +0.0041 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 7.4247 | +0.0045 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 7.4202 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 7.4202 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 7.4207 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 7.4208 | -0.0046 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 7.4254 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 7.4224 | -0.0302 | -0.41% |
| 2026/01/05 | 7.4526 | +0.0038 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 7.4488 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 7.4492 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 7.4495 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 7.4496 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 7.4449 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 7.4415 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 7.4399 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 7.4385 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 7.4368 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 7.4359 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 7.4302 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 7.4305 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 7.4284 | -0.0262 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 7.4546 | -0.0020 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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