台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
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7.3343
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3343 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0311 | 本頁基金 | |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.7783 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.0850 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.5914 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.032 | 看詳情 | |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3376 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0311 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6037 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.0319 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8044 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.5911 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.032 | 看詳情 | |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.0815 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.7602 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6108 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.032 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0815 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.0868 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為3.8%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.8% | ||||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0311 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0311 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0308 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0305 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0304 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0304 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0301 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.0305 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.0307 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 0.0306 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/21 | 0.0296 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 0.0294 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 0.0301 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/21 | 0.0305 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/21 | 0.0306 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 0.0306 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/22 | 0.0306 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0307 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 0.0303 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/01/31 | 0.0312 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
