台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
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7.3116
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,989萬 | 美元 | 7.3116 | +0.01 | +0.09% | +1.14% | +4.74% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,427萬 | 美元 | 8.8991 | +0.01 | +0.09% | +1.59% | +5.19% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 9.3657 | +0.03 | +0.30% | +2.47% | +7.17% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.75億 | 台幣 | 7.6961 | +0.02 | +0.30% | +2.11% | +6.73% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 美元 | 7.3149 | +0.01 | +0.09% | +1.19% | +4.79% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,115萬 | 人民幣 | 7.5827 | +0.00 | +0.04% | +0.35% | +3.65% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,481萬 | 台幣 | 7.6959 | +0.02 | +0.30% | +2.11% | +6.73% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9864 | +0.01 | +0.10% | +1.82% | +4.99% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.2104 | +0.00 | +0.04% | +0.77% | +4.10% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 人民幣 | 7.5854 | +0.00 | +0.04% | +0.25% | +3.69% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.2104 | +0.00 | +0.04% | +0.77% | +4.10% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8807 | +0.01 | +0.09% | +1.61% | +5.19% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3675 | +0.03 | +0.30% | +2.49% | +7.17% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.3116 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 7.305 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 7.3016 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 7.3106 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 7.3153 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 7.3141 | -0.0054 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 7.3195 | -0.0063 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 7.3258 | +0.0137 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 7.3121 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 7.3075 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 7.31 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/14 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.3 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/17 | 7.31 | -0.0200 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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