台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
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7.3259
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,893萬 | 美元 | 7.3259 | +0.01 | +0.10% | +2.19% | +4.36% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 9.0303 | +0.01 | +0.10% | +3.09% | +5.25% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 8.7677 | +0.03 | +0.29% | -4.07% | -2.15% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.5億 | 台幣 | 7.1150 | +0.02 | +0.29% | -4.80% | -2.90% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣396萬 | 美元 | 7.3298 | +0.01 | +0.10% | +2.24% | +4.27% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,064萬 | 人民幣 | 7.5137 | +0.00 | +0.06% | +0.27% | +2.28% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,718萬 | 台幣 | 7.1147 | +0.02 | +0.29% | -4.81% | -2.90% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 11.1723 | +0.01 | +0.10% | +3.54% | +5.20% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 9.2407 | +0.01 | +0.06% | +1.10% | +3.13% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣351萬 | 人民幣 | 7.5159 | +0.00 | +0.07% | +0.17% | +2.17% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.2407 | +0.01 | +0.06% | +1.10% | +3.13% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.0120 | +0.01 | +0.10% | +3.11% | +5.16% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7695 | +0.03 | +0.29% | -4.05% | -2.13% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.3259 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 7.3189 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 7.3127 | -0.0084 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 7.3211 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 7.3235 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 7.3274 | +0.0071 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 7.3203 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 7.3216 | +0.0124 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 7.3092 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 7.3012 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 7.2989 | +0.0089 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 7.29 | +0.0063 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 7.2837 | +0.0160 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 7.2677 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 7.2627 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 7.2622 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 7.265 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 7.2621 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 7.2571 | -0.0324 | -0.44% |
| 2025/06/13 | 7.2895 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 7.2941 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 7.2843 | +0.0106 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 7.2737 | +0.0101 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 7.2636 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/06 | 7.2637 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/06/05 | 7.2667 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/06/04 | 7.2557 | +0.0098 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 7.2459 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 7.2402 | +0.0077 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 7.2325 | +0.0056 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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