台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
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7.3602
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3602 | +0.00 | +0.04% | +3.56% | +6.45% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.8096 | +0.00 | +0.04% | +4.50% | +7.41% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.1374 | +0.00 | +0.01% | +7.54% | +9.11% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.6352 | +0.00 | +0.01% | +6.70% | +8.17% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3637 | +0.00 | +0.04% | +3.61% | +6.49% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6378 | +0.01 | +0.07% | +3.40% | +6.04% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8451 | +0.00 | +0.04% | +4.33% | +7.32% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.6349 | +0.00 | +0.01% | +6.69% | +8.16% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.1222 | +0.01 | +0.07% | +4.19% | +6.86% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.7913 | +0.00 | +0.04% | +4.50% | +7.42% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6449 | +0.01 | +0.07% | +3.36% | +6.01% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.1222 | +0.01 | +0.07% | +4.19% | +6.86% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1392 | +0.00 | +0.01% | +7.54% | +9.11% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/28 | 7.3602 | +0.0031 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 7.3571 | +0.0075 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 7.3496 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 7.3485 | +0.0152 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 7.3333 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 7.3326 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 7.3326 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 7.3343 | +0.0128 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 7.3215 | -0.0034 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 7.3249 | -0.0391 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 7.364 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 7.3649 | -0.0038 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 7.3687 | -0.0113 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 7.36 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 7.33 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/05 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 7.35 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 7.38 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.4 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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