台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
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7.456
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,726萬 | 美元 | 7.4560 | +0.01 | +0.12% | +6.20% | +5.49% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,171萬 | 美元 | 9.3857 | +0.01 | +0.12% | +7.14% | +6.29% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.77億 | 台幣 | 9.5427 | -0.01 | -0.09% | +4.41% | +4.41% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.29億 | 台幣 | 7.5838 | -0.01 | -0.09% | +3.61% | +3.64% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣359萬 | 美元 | 7.4622 | +0.01 | +0.13% | +6.29% | +5.43% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,984萬 | 人民幣 | 7.5282 | +0.00 | +0.04% | +2.58% | +2.34% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,551萬 | 台幣 | 7.5836 | -0.01 | -0.09% | +3.61% | +3.64% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 11.6518 | +0.01 | +0.13% | +7.99% | +7.19% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣710萬 | 人民幣 | 9.4536 | +0.00 | +0.03% | +3.43% | +3.21% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣351萬 | 人民幣 | 7.5304 | +0.00 | +0.04% | +2.49% | +2.38% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.4536 | +0.00 | +0.03% | +3.43% | +3.21% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.3673 | +0.01 | +0.13% | +7.18% | +6.33% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.5445 | -0.01 | -0.09% | +4.43% | +4.43% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0060 | -0.01 | -0.09% | +0.06% | +0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.456 | +0.0093 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 7.4467 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 7.4467 | -0.0061 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 7.4528 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 7.4543 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 7.4514 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 7.447 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 7.4431 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 7.4368 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 7.4356 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 7.4354 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 7.4354 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 7.4368 | -0.0303 | -0.41% |
| 2025/11/14 | 7.4671 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 7.4728 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 7.4758 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 7.4711 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 7.4658 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 7.4664 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 7.4681 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 7.4666 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 7.4749 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 7.4793 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 7.4822 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 7.4845 | -0.0148 | -0.20% |
| 2025/10/29 | 7.4993 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 7.5001 | +0.0116 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 7.4885 | +0.0133 | +0.18% |
| 2025/10/23 | 7.4752 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 7.4802 | +0.0054 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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