台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
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7.3116
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,989萬 | 美元 | 7.3116 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0305 | 本頁基金 | |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,427萬 | 美元 | 8.8991 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 9.3657 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.75億 | 台幣 | 7.6961 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0318 | 看詳情 | |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 美元 | 7.3149 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0306 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,115萬 | 人民幣 | 7.5827 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0317 | 看詳情 | |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,481萬 | 台幣 | 7.6959 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0318 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9864 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.2104 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 人民幣 | 7.5854 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0.0317 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.2104 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8807 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3675 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣21.26億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為0.8%，2024年共配息11次，累積配息率為4.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/02/14 | 2025/02/17 | 2025/02/21 | 0.0305 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.0303 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 0.0307 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 0.0307 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0311 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0311 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0308 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0305 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0304 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0304 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0301 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.0305 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.0307 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
