台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣
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台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.55% |
| 買賣斷債券 | 90.55% |
| 無擔保公司債主順位 | 35.21% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 22.36% |
| 政府公債 | 12.19% |
| 金融債券主順位 | 11.10% |
| 金融債券次順位 | 9.69% |
| 存款 | 8.97% |
| 活期存款 | 8.97% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UOBSP 3.863 10/07/32 | 2.90% |
| ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 2.00% |
| LENOVO 3.421 11/02/30 | 1.73% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 1.72% |
| ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 1.68% |
| KCHOL 6 1/2 03/11/25 | 1.64% |
| SANLTD 2.55 03/08/27 | 1.53% |
| PRXNA 3.061 07/13/31 | 1.52% |
| KBFING 4 06/09/25 | 1.49% |
| TERRAF 4.962 07/18/29 | 1.45% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UOBSP 3.863 10/07/32 | 2.86% |
| ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 2.00% |
| LENOVO 3.421 11/02/30 | 1.73% |
| ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 1.68% |
| QNBK 1 5/8 09/22/25 | 1.67% |
| KCHOL 6 1/2 03/11/25 | 1.60% |
| PRXNA 3.061 07/13/31 | 1.52% |
| SANLTD 2.55 03/08/27 | 1.49% |
| KBFING 4 06/09/25 | 1.45% |
| TERRAF 4.962 07/18/29 | 1.42% |
| PRXNA 3.257 01/19/27 | 1.41% |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | 1.34% |
| DAESEC 2 5/8 07/30/25 | 1.30% |
| ALPEKA 4 1/4 09/18/29 | 1.27% |
| MPEL 5 3/8 12/04/29 | 1.25% |
| ENELCH 4 7/8 06/12/28 | 1.20% |
| TOPTB 4 7/8 01/23/43 | 1.20% |
| HBSPIN 4 1/8 05/18/31 | 1.20% |
| PTTGC 2.98 03/18/31 | 1.17% |
| TRANSM 4.7 04/16/34 | 1.17% |
| RILIN 2 7/8 01/12/32 | 1.17% |
| CDEL 6.15 10/24/36 | 1.14% |
| FABUH 6.32 04/04/34 | 1.11% |
| SUZANO 6 01/15/29 | 1.10% |
| AVALCB 4 3/8 02/04/30 | 1.06% |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.06% |
| AKBNK 6.8 06/22/31 | 1.06% |
| OCENSA 4 07/14/27 | 1.02% |
| DBSSP 1.822 03/10/31 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
